| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 930.00 | 1 008 191.00 | 99 738.00 | 1 107 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 309.00 | 50 308.00 | 1.00 | 50 309.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 856.00 | 1 031 732.00 | 554 123.00 | 1 585 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 671.00 | 1 037 844.00 | 394 827.00 | 1 432 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 579.00 | 3 300 199.00 | 1 078 379.00 | 4 378 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111 835.00 | 187 898.00 | 1 923 937.00 | 2 111 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 149.00 | | 440 149.00 | 440 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 317.00 | | 155 317.00 | 155 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 229.00 | 2 263.00 | 4 916 966.00 | 4 919 229.00 |
BZ Autres créances | 2 033 940.00 | | 2 033 940.00 | 2 033 940.00 |
CF Disponibilités | 6 473 482.00 | | 6 473 482.00 | 6 473 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 684.00 | | 205 684.00 | 205 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 009 670.00 | 250 662.00 | 17 759 007.00 | 18 009 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 388 249.00 | 3 550 862.00 | 18 837 387.00 | 22 388 249.00 |
CU Autres participations | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 319.00 | 545 319.00 | | 545 319.00 |
DG Autres réserves | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | -57 412.00 | | | -57 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 003.00 | -57 412.00 | | 514 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 818.00 | 665 814.00 | | 1 179 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 572.00 | 1 739 895.00 | | 1 430 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618 861.00 | 2 154 851.00 | | 1 618 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049 433.00 | 3 894 746.00 | | 3 049 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 631.00 | 1 037 568.00 | | 381 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 618.00 | 4 232 756.00 | | 4 517 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 724.00 | 2 573 506.00 | | 2 715 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 141.00 | 52 543.00 | | 143 141.00 |
EA Autres dettes | 19 172.00 | 65 148.00 | | 19 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 830 847.00 | 6 138 877.00 | | 6 830 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 608 135.00 | 14 100 401.00 | | 14 608 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 837 387.00 | 18 660 961.00 | | 18 837 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 881 218.00 | | 13 881 218.00 | 13 881 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 945 526.00 | | 23 945 526.00 | 23 945 526.00 |
FM Production stockée | | | 178 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 407 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 150 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 668.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 633 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 485.00 | 417.00 | | 36 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 371.00 | 417.00 | | 347 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 442.00 | -417.00 | | -279 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 376.00 | 59 703.00 | | 44 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 546.00 | 177 385.00 | | -87 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 475 768.00 | 7 442 641.00 | | 26 475 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 765.00 | 7 500 053.00 | | 25 961 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 003.00 | -57 412.00 | | 514 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 084.00 | 231 053.00 | | 3 759 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 629.00 | 231 053.00 | | 2 367 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 690 630.00 | | | 1 690 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 894 746.00 | 623 451.00 | 1 468 764.00 | 3 894 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 929 301.00 | 138 709.00 | 9 511.00 | 929 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 895 731.00 | 253 593.00 | 76 687.00 | 1 895 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994 095.00 | 392 302.00 | 86 198.00 | 2 994 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888 841.00 | 1 015 753.00 | 1 554 962.00 | 6 888 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 451.00 | 1 442 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 618.00 | 4 517 618.00 | | 4 517 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 556.00 | 898 556.00 | | 898 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 306.00 | 582 306.00 | | 582 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 830 847.00 | 3 415 424.00 | 3 415 423.00 | 6 830 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 522.00 | | | 4 916 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 488 614.00 | | | 488 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470 044.00 | | | 1 470 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 017.00 | 257 017.00 | | 257 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 787.00 | 6 126 053.00 | 1 118 733.00 | 7 244 787.00 |
VW T.V.A. | 977 843.00 | 977 843.00 | | 977 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 608 135.00 | 10 909 169.00 | 3 698 966.00 | 14 608 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |