| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 453.00 | 1 304 658.00 | 395 795.00 | 1 700 453.00 |
AH Fonds commercial | 174 029.00 | 50 308.00 | 123 721.00 | 174 029.00 |
AP Constructions | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 122.00 | 1 973 646.00 | 274 475.00 | 2 248 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 820.00 | 1 532 662.00 | 211 158.00 | 1 743 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204 085.00 | | 2 204 085.00 | 2 204 085.00 |
AX Avances et acomptes | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 288 628.00 | 5 033 155.00 | 3 255 473.00 | 8 288 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282 154.00 | 704 799.00 | 1 577 355.00 | 2 282 154.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360 057.00 | | 2 360 057.00 | 2 360 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 965.00 | 51 333.00 | 545 632.00 | 596 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322 462.00 | | 1 322 462.00 | 1 322 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 157 030.00 | | 10 157 030.00 | 10 157 030.00 |
BZ Autres créances | 2 302 623.00 | | 2 302 623.00 | 2 302 623.00 |
CF Disponibilités | 6 050 137.00 | | 6 050 137.00 | 6 050 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 853.00 | | 303 853.00 | 303 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 375 281.00 | 756 132.00 | 24 619 149.00 | 25 375 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 664 477.00 | 5 789 287.00 | 27 875 190.00 | 33 664 477.00 |
CU Autres participations | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 320.00 | 545 320.00 | | 545 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 450.00 | 422 114.00 | | 1 353 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 925.00 | 931 336.00 | | 1 271 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 261.00 | 2 494 337.00 | | 3 766 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 972.00 | 783 389.00 | | 1 002 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 339.00 | 1 238 925.00 | | 1 197 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200 311.00 | 2 022 314.00 | | 2 200 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 138.00 | 922 975.00 | | 930 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 068.00 | 552 868.00 | | 605 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 805.00 | 3 954 118.00 | | 3 274 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 383.00 | 2 957 546.00 | | 3 022 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 672.00 | 275 934.00 | | 440 672.00 |
EA Autres dettes | 21 518.00 | 20 836.00 | | 21 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 607 932.00 | 12 347 382.00 | | 13 607 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 902 516.00 | 21 031 659.00 | | 21 902 516.00 |
ED (V) | 6 102.00 | 21.00 | | 6 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 875 190.00 | 25 548 330.00 | | 27 875 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 073 492.00 | 1 795 044.00 | 15 868 536.00 | 14 073 492.00 |
FG Production vendue services | 11 080 771.00 | 68 457.00 | 11 149 228.00 | 11 080 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 154 264.00 | 1 863 501.00 | 27 017 764.00 | 25 154 264.00 |
FM Production stockée | | | 1 050 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 028 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 269 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 255 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 211.00 | 282 090.00 | | 325 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 211.00 | 282 090.00 | | 325 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 227.00 | 325 211.00 | | 318 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 742.00 | 325 211.00 | | 319 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | -43 121.00 | | 5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 390.00 | -515 875.00 | | -526 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 365 486.00 | 25 396 084.00 | | 30 365 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 093 561.00 | 24 464 748.00 | | 29 093 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 925.00 | 931 336.00 | | 1 271 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 280.00 | | 970 402.00 | 7 214 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 184 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 578.00 | | 367 904.00 | 1 506 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 346.00 | | 602 498.00 | 5 596 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 293.00 | 256 799.00 | | 4 607 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 388.00 | 72 578.00 | | 1 282 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 904.00 | 184 221.00 | | 3 324 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 527.00 | 436 571.00 | 206 250.00 | 1 385 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 009.00 | | 240 878.00 | 997 009.00 |
6T Sur comptes clients | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 652.00 | | 279 459.00 | 1 204 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590 179.00 | 436 571.00 | 485 709.00 | 2 590 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 805.00 | 3 274 805.00 | | 3 274 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 636.00 | 953 636.00 | | 953 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 606.00 | 755 606.00 | | 755 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 672.00 | 440 672.00 | | 440 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 607 932.00 | 13 607 932.00 | | 13 607 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 929.00 | 1.00 | 101 928.00 | 101 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
UX Autres créances clients | 10 157 030.00 | 10 157 030.00 | | 10 157 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VI Groupe et associés | 930 138.00 | 966.00 | 929 172.00 | 930 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 205 383.00 | 796 752.00 | 1 408 631.00 | 2 205 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 853.00 | 303 853.00 | | 303 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 896 130.00 | 11 354 873.00 | 1 541 257.00 | 12 896 130.00 |
VW T.V.A. | 1 193 017.00 | 1 193 017.00 | | 1 193 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 447.00 | 20 368 276.00 | 929 172.00 | 21 297 447.00 |