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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 713.00 | 1 093 079.00 | 59 634.00 | 1 152 713.00 |
AH Fonds commercial | 50 309.00 | 50 308.00 | 1.00 | 50 309.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 284.00 | 1 197 913.00 | 551 370.00 | 1 749 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 232.00 | 1 131 535.00 | 318 696.00 | 1 450 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 052.00 | 3 644 959.00 | 1 424 092.00 | 5 069 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 130.00 | 173 784.00 | 1 952 346.00 | 2 126 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 815.00 | 55 212.00 | 1 570 603.00 | 1 625 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 049.00 | | 382 049.00 | 382 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 104.00 | | 358 104.00 | 358 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111 844.00 | 5 584.00 | 7 106 259.00 | 7 111 844.00 |
BZ Autres créances | 1 895 297.00 | | 1 895 297.00 | 1 895 297.00 |
CF Disponibilités | 3 805 349.00 | | 3 805 349.00 | 3 805 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 672.00 | | 335 672.00 | 335 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 640 265.00 | 234 580.00 | 17 405 684.00 | 17 640 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 709 328.00 | 3 879 540.00 | 18 829 787.00 | 22 709 328.00 |
CU Autres participations | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 319.00 | 545 319.00 | | 545 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DG Autres réserves | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 438 931.00 | -57 412.00 | | 438 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 050.00 | 514 003.00 | | 450 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 869.00 | 1 179 818.00 | | 1 629 869.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 018.00 | 1 430 572.00 | | 1 133 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 084.00 | 1 618 861.00 | | 1 540 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673 102.00 | 3 049 433.00 | | 2 673 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 343.00 | 381 631.00 | | 1 051 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 233.00 | 4 517 618.00 | | 4 358 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 796.00 | 2 715 724.00 | | 2 803 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 115.00 | 143 141.00 | | 561 115.00 |
EA Autres dettes | 19 517.00 | 19 172.00 | | 19 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 732 179.00 | 6 830 847.00 | | 5 732 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 526 748.00 | 14 608 135.00 | | 14 526 748.00 |
ED (V) | 67.00 | | | 67.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 829 787.00 | 18 837 387.00 | | 18 829 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 473 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 578 237.00 | |
FM Production stockée | | | -102 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 501 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 805 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 819.00 | 26 315.00 | | 124 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 819.00 | 67 928.00 | | 124 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 600.00 | 308 384.00 | | 27 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 2 501.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 731.00 | 347 371.00 | | 27 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 087.00 | -279 442.00 | | 97 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 607.00 | -87 546.00 | | -218 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 050.00 | 514 003.00 | | 450 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 509.00 | | | 4 378 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 067 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 587.00 | | | 3 021 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 752.00 | | | 198 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 571.00 | 316 016.00 | 613 571.00 | 1 430 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 432.00 | 764 411.00 | 1 140 742 324.00 | 3 049 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 411.00 | 1 015 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 823 300.00 | 435 823 300.00 | | 435 823 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 585.00 | 842 585.00 | | 842 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 278.00 | 631 276.00 | | 631 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 115.00 | 561 115.00 | | 561 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 732 179.00 | 5 732 179.00 | | 5 732 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 105 915.00 | | | 7 105 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 829.00 | | | 511 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 672 981.00 | | | 335 672 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 818 568.00 | 8 722 268.00 | 1 096 300.00 | 9 818 568.00 |
VW T.V.A. | 1 105 414.00 | 1 105 414.00 | | 1 105 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 748.00 | 13 991 020.00 | 535 728.00 | 14 526 748.00 |