| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 361.00 | 1 131 249.00 | 29 112.00 | 1 160 361.00 |
AH Fonds commercial | 50 309.00 | 50 308.00 | 1.00 | 50 309.00 |
AP Constructions | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 553.00 | 1 455 192.00 | 342 360.00 | 1 797 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 835.00 | 1 196 419.00 | 290 415.00 | 1 486 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 116.00 | 4 005 050.00 | 748 066.00 | 4 753 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323 680.00 | 243 752.00 | 3 079 928.00 | 3 323 680.00 |
BN En cours de production de biens | 849 620.00 | | 849 620.00 | 849 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 764.00 | 56 128.00 | 389 635.00 | 445 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 499.00 | | 412 499.00 | 412 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326 459.00 | 4 698.00 | 8 321 761.00 | 8 326 459.00 |
BZ Autres créances | 2 195 935.00 | | 2 195 935.00 | 2 195 935.00 |
CF Disponibilités | 4 269 394.00 | | 4 269 394.00 | 4 269 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 937 316.00 | 304 578.00 | 19 632 738.00 | 19 937 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 690 433.00 | 4 309 628.00 | 20 380 804.00 | 24 690 433.00 |
CU Autres participations | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 319.00 | 545 319.00 | | 545 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DG Autres réserves | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 888 982.00 | 438 931.00 | | 888 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 920.00 | 450 050.00 | | 314 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 789.00 | 1 629 869.00 | | 1 944 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 888.00 | 1 133 018.00 | | 1 173 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377 124.00 | 1 540 084.00 | | 1 377 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551 013.00 | 2 673 102.00 | | 2 551 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 942.00 | 1 051 343.00 | | 746 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 123.00 | 4 358 233.00 | | 4 802 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 010.00 | 2 803 796.00 | | 3 229 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 959.00 | 561 115.00 | | 39 959.00 |
EA Autres dettes | 22 323.00 | 19 517.00 | | 22 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 044 641.00 | 5 732 179.00 | | 7 044 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 885 000.00 | 14 526 748.00 | | 15 885 000.00 |
ED (V) | | 67.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 380 804.00 | 18 829 787.00 | | 20 380 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 858 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 563 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 421 696.00 | |
FM Production stockée | | | -712 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 274 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 248 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 542 940.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 207 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000.00 | 124 819.00 | | 455 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 27 600.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 000.00 | 27 731.00 | | 315 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | 97 087.00 | | 140 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 213.00 | 14 491.00 | | 101 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 788.00 | -218 607.00 | | -207 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 905.00 | 22 097 843.00 | | 21 762 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 447 985.00 | 21 647 793.00 | | 21 447 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 920.00 | 450 050.00 | | 314 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 877.00 | | | 3 665 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 877.00 | | | 3 665 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 673 101.00 | 1 079 640.00 | 1 201 729.00 | 2 673 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 101.00 | 1 079 640.00 | 1 201 729.00 | 2 673 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 640.00 | 201 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 123.00 | 4 802 123.00 | | 4 802 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 455.00 | 961 455.00 | | 961 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 372.00 | 703 372.00 | | 703 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 025.00 | 184 025.00 | | 184 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 044 641.00 | 5 435 000.00 | 1 609 641.00 | 7 044 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 588.00 | 8 321 588.00 | | 8 321 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 503 363.00 | 503 363.00 | | 503 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476 551.00 | 334 645.00 | 141 906.00 | 1 476 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 183.00 | 195 183.00 | | 195 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991 154.00 | 9 717 630.00 | 1 273 524.00 | 10 991 154.00 |
VW T.V.A. | 1 184 973.00 | 184 973.00 | | 1 184 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883 541.00 | 13 897 375.00 | 1 986 166.00 | 15 883 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |