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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 549.00 | 1 232 080.00 | 100 468.00 | 1 332 549.00 |
AH Fonds commercial | 174 029.00 | 50 308.00 | 123 721.00 | 174 029.00 |
AP Constructions | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 344.00 | 1 877 277.00 | 243 067.00 | 2 120 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 742.00 | 1 444 810.00 | 201 933.00 | 1 646 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 442.00 | | 1 826 442.00 | 1 826 442.00 |
AX Avances et acomptes | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 040.00 | 4 776 356.00 | 2 637 685.00 | 7 414 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655 078.00 | 922 546.00 | 1 732 531.00 | 2 655 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 365 738.00 | | 1 365 738.00 | 1 365 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 473.00 | 74 464.00 | 466 009.00 | 540 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618 349.00 | | 2 618 349.00 | 2 618 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745 726.00 | 38 580.00 | 7 707 146.00 | 7 745 726.00 |
BZ Autres créances | 2 067 102.00 | | 2 067 102.00 | 2 067 102.00 |
CF Disponibilités | 6 775 972.00 | | 6 775 972.00 | 6 775 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 662.00 | | 176 662.00 | 176 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 945 099.00 | 1 035 590.00 | 22 909 509.00 | 23 945 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 360 276.00 | 5 811 946.00 | 25 548 330.00 | 31 360 276.00 |
CU Autres participations | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 320.00 | 545 320.00 | | 545 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 422 114.00 | 1 015 688.00 | | 422 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 336.00 | -593 574.00 | | 931 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 337.00 | 1 163 001.00 | | 2 494 337.00 |
DP Provisions pour risques | 783 389.00 | 1 047 892.00 | | 783 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 925.00 | 1 181 777.00 | | 1 238 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 022 314.00 | 2 229 668.00 | | 2 022 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 975.00 | 921 468.00 | | 922 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 868.00 | 692 975.00 | | 552 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 118.00 | 2 396 141.00 | | 3 954 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 546.00 | 3 154 169.00 | | 2 957 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 934.00 | 157 015.00 | | 275 934.00 |
EA Autres dettes | 20 836.00 | 21 391.00 | | 20 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 347 382.00 | 9 740 228.00 | | 12 347 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 031 659.00 | 17 083 387.00 | | 21 031 659.00 |
ED (V) | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 548 330.00 | 20 476 073.00 | | 25 548 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 975.00 | | | 922 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 572 064.00 | 1 952 222.00 | 11 524 286.00 | 9 572 064.00 |
FG Production vendue services | 11 121 793.00 | 45 427.00 | 11 167 220.00 | 11 121 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 693 857.00 | 1 997 649.00 | 22 691 506.00 | 20 693 857.00 |
FM Production stockée | | | 7 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 087 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 059 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 553 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 631 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 090.00 | 303 000.00 | | 282 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 090.00 | 303 000.00 | | 282 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 211.00 | 282 090.00 | | 325 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 211.00 | 283 645.00 | | 325 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 121.00 | 19 355.00 | | -43 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 875.00 | -416 926.00 | | -515 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 396 084.00 | 21 706 754.00 | | 25 396 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 464 748.00 | 22 300 328.00 | | 24 464 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 336.00 | -593 574.00 | | 931 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 306.00 | | 1 382 229.00 | 6 013 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 505.00 | | 111 356.00 | 78 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 255.00 | | 7 214 280.00 | 181 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 751.00 | | 5 596 346.00 | 102 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 630.00 | | 101 948.00 | 1 404 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 676.00 | | 1 090 421.00 | 4 608 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 671.00 | 250 621.00 | | 4 356 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 612.00 | 38 776.00 | | 1 243 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 059.00 | 211 845.00 | | 3 113 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 067 102.00 | | 2 067 102.00 | 2 067 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 745 726.00 | 38 580.00 | 7 707 146.00 | 7 745 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 812 828.00 | 38 580.00 | 9 774 248.00 | 9 812 828.00 |