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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 401.00 | 469.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 141.00 | | 2 520 141.00 | 2 520 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 372.00 | 34 624.00 | 24 748.00 | 59 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 383.00 | 35 025.00 | 2 545 358.00 | 2 580 383.00 |
BT Marchandises | 166 844.00 | | 166 844.00 | 166 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CF Disponibilités | 278 016.00 | | 278 016.00 | 278 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 958.00 | | 590 958.00 | 590 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 341.00 | 35 025.00 | 3 136 316.00 | 3 171 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 894.00 | | | 414 894.00 |
DL TOTAL (I) | 451 172.00 | | | 451 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 767.00 | | | 2 172 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
EA Autres dettes | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 144.00 | | | 2 685 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 316.00 | | | 3 136 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 894.00 | | | 645 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 532.00 | | 2 735 532.00 | 2 735 532.00 |
FG Production vendue services | 124 720.00 | 288.00 | 125 008.00 | 124 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 252.00 | 288.00 | 2 860 540.00 | 2 860 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 587.00 | | | 2 886 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 693.00 | | | 2 471 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 894.00 | | | 414 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 600.00 | | 15 783.00 | 2 564 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 141.00 | | 870.00 | 2 520 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 459.00 | | 14 913.00 | 44 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 194.00 | 23 832.00 | | 11 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 23 431.00 | | 11 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 333.00 | 215 333.00 | | 215 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UX Autres créances clients | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 767.00 | 133 517.00 | 1 115 319.00 | 2 172 767.00 |
VI Groupe et associés | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 716.00 | | | 233 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 144.00 | 645 894.00 | 1 115 319.00 | 2 685 144.00 |