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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 21 373.00 | 34 627.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 23 321.00 | 3 276.00 | 20 046.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 968.00 | 15 754.00 | 99 215.00 | 114 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 890.00 | 106 828.00 | 87 062.00 | 193 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 251.00 | 148 101.00 | 2 771 150.00 | 2 919 251.00 |
BT Marchandises | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 393.00 | | 68 393.00 | 68 393.00 |
BZ Autres créances | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CF Disponibilités | 517 329.00 | | 517 329.00 | 517 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 187.00 | | 850 187.00 | 850 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 438.00 | 148 101.00 | 3 621 337.00 | 3 769 438.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 176 084.00 | 1 828 862.00 | | 2 176 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 732.00 | 347 222.00 | | 368 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 015.00 | 2 178 284.00 | | 2 547 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 946.00 | 1 087 515.00 | | 786 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 312.00 | 90 810.00 | | 92 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 119 515.00 | | 122 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | 133 538.00 | | 72 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 321.00 | 1 431 378.00 | | 1 074 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 337.00 | 3 609 661.00 | | 3 621 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 591.00 | | 41 260.00 | 2 915 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 2 919 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 600.00 | 332 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 011.00 | | | 2 586 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 520.00 | | 41 260.00 | 328 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 122.00 | 42 314.00 | 16 335.00 | 122 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 3 733.00 | | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 612.00 | 38 581.00 | 16 335.00 | 103 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 946.00 | 300 299.00 | 471 949.00 | 786 946.00 |
VI Groupe et associés | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 569.00 | | | 300 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 701.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 877.00 | 110 717.00 | 160.00 | 110 877.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 321.00 | 587 674.00 | 471 949.00 | 1 074 321.00 |