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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 13 907.00 | 42 093.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 828.00 | 1 422.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 488.00 | 80 062.00 | 96 425.00 | 176 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 809.00 | 95 667.00 | 2 670 142.00 | 2 765 809.00 |
BT Marchandises | 180 461.00 | | 180 461.00 | 180 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 606 867.00 | | 606 867.00 | 606 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 323.00 | | 867 323.00 | 867 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 131.00 | 95 667.00 | 3 537 465.00 | 3 633 131.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 480 002.00 | 1 038 608.00 | | 1 480 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 860.00 | 441 394.00 | | 348 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 062.00 | 1 482 202.00 | | 1 831 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 898.00 | 1 473 016.00 | | 1 228 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 624.00 | 141 872.00 | | 95 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 905.00 | 275 912.00 | | 263 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 976.00 | 68 156.00 | | 117 976.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 403.00 | 1 959 187.00 | | 1 706 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 465.00 | 3 441 388.00 | | 3 537 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 542.00 | | 60 267.00 | 2 705 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 011.00 | | | 2 586 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 471.00 | | 60 267.00 | 118 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 199.00 | 15 468.00 | | 80 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 3 733.00 | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 156.00 | 11 734.00 | | 69 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 898.00 | 284 686.00 | 944 212.00 | 1 228 898.00 |
VI Groupe et associés | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 655.00 | 79 495.00 | 160.00 | 79 655.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 403.00 | 762 190.00 | 944 212.00 | 1 706 403.00 |