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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 10 173.00 | 45 827.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 378.00 | 1 872.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 221.00 | 68 778.00 | 47 442.00 | 116 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 542.00 | 80 199.00 | 2 625 343.00 | 2 705 542.00 |
BT Marchandises | 183 664.00 | | 183 664.00 | 183 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 046.00 | | 816 046.00 | 816 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 588.00 | 80 199.00 | 3 441 388.00 | 3 521 588.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 038 608.00 | 788 521.00 | | 1 038 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 394.00 | 250 087.00 | | 441 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 202.00 | 1 040 808.00 | | 1 482 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 016.00 | 1 759 692.00 | | 1 473 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 872.00 | 199 549.00 | | 141 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 912.00 | 237 941.00 | | 275 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 156.00 | 146 754.00 | | 68 156.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 187.00 | 2 343 935.00 | | 1 959 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 388.00 | 3 384 743.00 | | 3 441 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 368.00 | | 4 718.00 | 2 701 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 2 705 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 118 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 011.00 | | | 2 586 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 197.00 | | 3 818.00 | 115 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 673.00 | 12 715.00 | 188.00 | 67 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 3 733.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 363.00 | 8 981.00 | 188.00 | 60 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 912.00 | 275 912.00 | | 275 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 016.00 | 275 132.00 | 1 126 296.00 | 1 473 016.00 |
VI Groupe et associés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VP Divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 454.00 | 135 294.00 | 160.00 | 135 454.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 187.00 | 761 302.00 | 1 126 296.00 | 1 959 187.00 |