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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 6 440.00 | 49 560.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 170.00 | 919.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 108.00 | 60 193.00 | 53 915.00 | 114 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 368.00 | 67 673.00 | 2 633 695.00 | 2 701 368.00 |
BT Marchandises | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 494 738.00 | | 494 738.00 | 494 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 048.00 | | 751 048.00 | 751 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 416.00 | 67 673.00 | 3 384 743.00 | 3 452 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 788 521.00 | 448 972.00 | | 788 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 087.00 | 339 549.00 | | 250 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 808.00 | 790 721.00 | | 1 040 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 692.00 | 1 987 791.00 | | 1 759 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 549.00 | 174 486.00 | | 199 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 941.00 | 232 398.00 | | 237 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 754.00 | 123 029.00 | | 146 754.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 343 935.00 | 2 517 730.00 | | 2 343 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 743.00 | 3 308 451.00 | | 3 384 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 118.00 | | 23 250.00 | 2 678 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 011.00 | | | 2 530 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 107.00 | | 23 090.00 | 92 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 160.00 | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 514.00 | 17 159.00 | | 50 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 3 733.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | 13 426.00 | | 46 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 692.00 | 286 676.00 | 1 095 403.00 | 1 759 692.00 |
VI Groupe et associés | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 290.00 | 68 130.00 | 160.00 | 68 290.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 169.00 | 873 153.00 | 1 095 403.00 | 2 346 169.00 |