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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 17 640.00 | 38 360.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 23 321.00 | 943.00 | 22 378.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 908.00 | 3 916.00 | 108 992.00 | 112 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 290.00 | 98 752.00 | 93 538.00 | 192 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 591.00 | 122 122.00 | 2 793 469.00 | 2 915 591.00 |
BT Marchandises | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 516 092.00 | | 516 092.00 | 516 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 192.00 | | 816 192.00 | 816 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 783.00 | 122 122.00 | 3 609 661.00 | 3 731 783.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 828 862.00 | 1 480 002.00 | | 1 828 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 222.00 | 348 860.00 | | 347 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 284.00 | 1 831 062.00 | | 2 178 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 515.00 | 1 228 898.00 | | 1 087 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 810.00 | 95 624.00 | | 90 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 515.00 | 263 905.00 | | 119 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 538.00 | 117 976.00 | | 133 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 378.00 | 1 706 403.00 | | 1 431 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 661.00 | 3 537 465.00 | | 3 609 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 809.00 | | 149 782.00 | 2 765 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 011.00 | | | 2 586 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 738.00 | | 149 782.00 | 178 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 667.00 | 26 455.00 | | 95 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 777.00 | 3 733.00 | | 14 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 890.00 | 22 722.00 | | 80 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 515.00 | 300 569.00 | 772 248.00 | 1 087 515.00 |
VI Groupe et associés | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 111.00 | 104 951.00 | 160.00 | 105 111.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 378.00 | 644 432.00 | 772 248.00 | 1 431 378.00 |