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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 25 107.00 | 30 893.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 23 321.00 | 5 608.00 | 17 714.00 | 23 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 079.00 | 27 888.00 | 89 191.00 | 117 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 878.00 | 121 069.00 | 83 809.00 | 204 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 350.00 | 180 542.00 | 2 751 808.00 | 2 932 350.00 |
BT Marchandises | 202 041.00 | | 202 041.00 | 202 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
CF Disponibilités | 414 261.00 | | 414 261.00 | 414 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 069.00 | | 872 069.00 | 872 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 419.00 | 180 542.00 | 3 623 877.00 | 3 804 419.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 544 815.00 | 2 176 084.00 | | 2 544 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 940.00 | 368 732.00 | | 360 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 955.00 | 2 547 015.00 | | 2 907 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 647.00 | 786 946.00 | | 486 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 92 312.00 | | 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | 122 731.00 | | 104 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 985.00 | 72 332.00 | | 107 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 922.00 | 1 074 321.00 | | 715 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 877.00 | 3 621 337.00 | | 3 623 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 251.00 | 19 898.00 | | 2 919 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 2 932 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 345 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 011.00 | | | 2 586 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 180.00 | 19 898.00 | | 332 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 101.00 | 39 240.00 | 6 799.00 | 148 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 243.00 | 3 733.00 | | 22 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 858.00 | 35 507.00 | 6 799.00 | 125 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 647.00 | 310 079.00 | 176 568.00 | 486 647.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 299.00 | | | 300 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 152.00 | 108 992.00 | 160.00 | 109 152.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 138.00 | 523 570.00 | 176 568.00 | 700 138.00 |