| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 141.00 | | 2 529 141.00 | 2 529 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 707.00 | -2 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 107.00 | 46 937.00 | 45 169.00 | 92 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 118.00 | 50 514.00 | 2 627 604.00 | 2 678 118.00 |
BT Marchandises | 180 703.00 | | 180 703.00 | 180 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 395 845.00 | | 395 845.00 | 395 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 847.00 | | 680 847.00 | 680 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 965.00 | 50 514.00 | 3 308 451.00 | 3 358 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 448 972.00 | | | 448 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 549.00 | | | 339 549.00 |
DL TOTAL (I) | 790 721.00 | | | 790 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 791.00 | | | 1 987 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 486.00 | | | 174 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 398.00 | | | 232 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 730.00 | | | 2 517 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 451.00 | | | 3 308 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 860.00 | | | 791 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 383.00 | | 97 735.00 | 2 580 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 011.00 | | 9 000.00 | 2 521 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | | 32 735.00 | 59 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 025.00 | 15 489.00 | | 35 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 3 176.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 624.00 | 12 313.00 | | 34 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 791.00 | 263 470.00 | 1 067 053.00 | 1 987 791.00 |
VI Groupe et associés | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 960.00 | | | 250 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 244.00 | 78 244.00 | | 76 244.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 332.00 | 793 011.00 | 1 067 053.00 | 2 517 332.00 |