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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 8 926.00 | 13 969.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 370.00 | 15 184.00 | 19 186.00 | 34 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 115 125.00 | | 2 115 125.00 | 2 115 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 508.00 | | 4 399 508.00 | 4 399 508.00 |
CF Disponibilités | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 573.00 | 168 209.00 | 7 214 363.00 | 7 382 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 943.00 | 183 393.00 | 7 233 550.00 | 7 416 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -521 354.00 | -211 985.00 | | -521 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 898.00 | -309 369.00 | | 389 898.00 |
DL TOTAL (I) | 15 628.00 | -374 271.00 | | 15 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 935.00 | 3 910.00 | | 5 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 935.00 | 3 910.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 107.00 | 569 173.00 | | 993 107.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 15 240.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 691 954.00 | 2 206 997.00 | | 2 691 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 987.00 | 4 321 822.00 | | 7 211 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 550.00 | 3 951 461.00 | | 7 233 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 311.00 | | 4 093 311.00 | 4 093 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 311.00 | | 4 093 311.00 | 4 093 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 567 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 861.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 360.00 | 861.00 | | 510 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 311.00 | 10 000.00 | | 28 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 311.00 | 10 861.00 | | 28 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 049.00 | -10 000.00 | | 482 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 459.00 | 2 096 023.00 | | 6 300 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 561.00 | 2 405 392.00 | | 5 910 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 898.00 | -309 369.00 | | 389 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 914.00 | | 31.00 | 54 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 575.00 | 34 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 24 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | 31.00 | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 216.00 | 1 668.00 | 15 700.00 | 29 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 1 668.00 | 15 700.00 | 24 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910.00 | 2 025.00 | | 3 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 119.00 | 2 025.00 | | 172 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 107.00 | 993 107.00 | | 993 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 691 954.00 | 2 691 954.00 | | 2 691 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 508.00 | | | 4 399 508.00 |
VB T. V. A. | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 680.00 | 1 746 680.00 | | 1 746 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 998.00 | 1 111 998.00 | | 1 111 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 226.00 | | | 1 488 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 354.00 | | | 371 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 502.00 | 4 708 285.00 | 5 217.00 | 4 713 502.00 |
VW T.V.A. | 581 669.00 | 581 669.00 | | 581 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 987.00 | 7 211 987.00 | | 7 211 987.00 |