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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 127.00 | 20 489.00 | 15 637.00 | 36 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 914.00 | 29 216.00 | 25 698.00 | 54 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 547 337.00 | | 547 337.00 | 547 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 709.00 | | 2 931 709.00 | 2 931 709.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 972.00 | 168 209.00 | 3 925 763.00 | 4 093 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 887.00 | 197 425.00 | 3 951 461.00 | 4 148 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 116 956.00 | | |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -211 985.00 | | | -211 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 369.00 | -211 985.00 | | -309 369.00 |
DL TOTAL (I) | -374 271.00 | -64 902.00 | | -374 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 129.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 910.00 | 10 129.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 173.00 | 278 060.00 | | 569 173.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206 997.00 | | | 2 206 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 822.00 | 841 880.00 | | 4 321 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 461.00 | 787 107.00 | | 3 951 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 516.00 | | 1 738 516.00 | 1 738 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 516.00 | | 1 738 516.00 | 1 738 516.00 |
FM Production stockée | | | 288 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 9 153.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 301.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | 301.00 | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 8 852.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 023.00 | 194 018.00 | | 2 096 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 392.00 | 406 003.00 | | 2 405 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 369.00 | -211 985.00 | | -309 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 739.00 | | 22 557.00 | 33 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 54 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 39 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | | 17 441.00 | 23 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 116.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 673.00 | 2 542.00 | | 26 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 1 600.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 942.00 | | 23 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 129.00 | 3 910.00 | 10 129.00 | 10 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 338.00 | 3 910.00 | 10 129.00 | 178 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | 10 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 173.00 | 569 173.00 | | 569 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206 997.00 | 2 206 997.00 | | 2 206 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 709.00 | | | 2 931 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 623.00 | 321 623.00 | | 321 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 808.00 | 629 808.00 | | 629 808.00 |
VI Groupe et associés | 498 634.00 | 498 634.00 | | 498 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 808.00 | | | 629 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 035.00 | 3 113 974.00 | 10 061.00 | 3 124 035.00 |
VW T.V.A. | 333 146.00 | 333 146.00 | | 333 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 822.00 | 4 321 822.00 | | 4 321 822.00 |