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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 934.00 | 26 067.00 | 42 867.00 | 68 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 316.00 | | 806 316.00 | 806 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 699.00 | 32 325.00 | 869 374.00 | 901 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 964.00 | 1 817.00 | 1 304 147.00 | 1 305 964.00 |
BZ Autres créances | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
CF Disponibilités | 562 856.00 | | 562 856.00 | 562 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 417.00 | 170 026.00 | 2 952 391.00 | 3 122 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 116.00 | 202 352.00 | 3 821 765.00 | 4 024 116.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -26 657.00 | -82 800.00 | | -26 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 335.00 | 56 144.00 | | -589 335.00 |
DL TOTAL (I) | -468 908.00 | 120 427.00 | | -468 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 474.00 | 20 826.00 | | 174 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 474.00 | 141 251.00 | | 174 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 901.00 | 2 943 102.00 | | 2 196 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 778.00 | 613 565.00 | | 568 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 280.00 | 279 119.00 | | 470 280.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 266.00 | 434 571.00 | | 878 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 199.00 | 4 287 607.00 | | 4 116 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 765.00 | 4 549 285.00 | | 3 821 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 196.00 | | 2 128 196.00 | 2 128 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 196.00 | | 2 128 196.00 | 2 128 196.00 |
FM Production stockée | | | -544 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 814.00 | 1 798.00 | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | 74 750.00 | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 2 600.00 | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 136.00 | 1 798.00 | | 30 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 018.00 | 4 398.00 | | 33 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 204.00 | 70 352.00 | | -30 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 500.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 429.00 | 4 919 914.00 | | 1 773 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 764.00 | 4 863 770.00 | | 2 362 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 335.00 | 56 144.00 | | -589 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 848.00 | | 34 183.00 | 1 315 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 278.00 | 826 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 331.00 | 901 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 70 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | | 31 603.00 | 42 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 205.00 | | 2 580.00 | 1 268 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 401.00 | 9 163.00 | 1 239.00 | 24 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 9 163.00 | 1 239.00 | 19 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 251.00 | 117 285.00 | 84 062.00 | 141 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 277.00 | 117 285.00 | 84 062.00 | 311 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 285.00 | 84 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 778.00 | 568 778.00 | | 568 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 266.00 | 878 266.00 | | 878 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 316.00 | | 806 316.00 | 806 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 783.00 | 1 303 783.00 | | 1 303 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 901.00 | 2 196 901.00 | | 2 196 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 250.00 | 1 600 723.00 | 824 527.00 | 2 425 250.00 |
VW T.V.A. | 302 757.00 | 302 757.00 | | 302 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 199.00 | 4 116 199.00 | | 4 116 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |