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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 385.00 | 18 143.00 | 23 242.00 | 41 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 594.00 | | 1 250 594.00 | 1 250 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 848.00 | 24 401.00 | 1 291 446.00 | 1 315 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 528.00 | 1 817.00 | 694 711.00 | 696 528.00 |
BZ Autres créances | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
CF Disponibilités | 861 247.00 | | 861 247.00 | 861 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 865.00 | 170 026.00 | 3 257 838.00 | 3 427 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 712.00 | 194 428.00 | 4 549 285.00 | 4 743 712.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -82 800.00 | -80 866.00 | | -82 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 144.00 | -1 935.00 | | 56 144.00 |
DL TOTAL (I) | 120 427.00 | 64 283.00 | | 120 427.00 |
DP Provisions pour risques | 120 425.00 | 770 314.00 | | 120 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 826.00 | 21 584.00 | | 20 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 251.00 | 791 898.00 | | 141 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250.00 | 1 709 695.00 | | 17 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 102.00 | 3 509 988.00 | | 2 943 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 565.00 | 884 988.00 | | 613 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 119.00 | 455 192.00 | | 279 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 571.00 | 126 750.00 | | 434 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 607.00 | 6 686 612.00 | | 4 287 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 285.00 | 7 542 793.00 | | 4 549 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 196 260.00 | | 5 196 260.00 | 5 196 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 260.00 | | 5 196 260.00 | 5 196 260.00 |
FM Production stockée | | | -1 531 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 408 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798.00 | 85 403.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 750.00 | 85 403.00 | | 74 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 30 369.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 30 369.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 352.00 | 55 034.00 | | 70 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 914.00 | 9 205 013.00 | | 4 919 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 770.00 | 9 206 947.00 | | 4 863 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 144.00 | -1 935.00 | | 56 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 898.00 | | 200 591.00 | 1 124 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 844.00 | 1 268 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 1 315 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 42 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 875.00 | | 6 456.00 | 37 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 914.00 | | 194 135.00 | 1 081 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 720.00 | 7 681.00 | | 16 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | 7 681.00 | | 11 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 898.00 | | 650 648.00 | 791 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 209.00 | 1 817.00 | | 168 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 108.00 | 1 817.00 | 650 648.00 | 960 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | 650 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 565.00 | 613 565.00 | | 613 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 571.00 | 434 571.00 | | 434 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 594.00 | | 1 250 594.00 | 1 250 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 694 347.00 | 694 347.00 | | 694 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 102.00 | 2 943 102.00 | | 2 943 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 445.00 | | | 1 692 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VP Divers | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 985.00 | 1 058 760.00 | 1 266 225.00 | 2 324 985.00 |
VW T.V.A. | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 607.00 | 4 287 607.00 | | 4 287 607.00 |