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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 6 378.00 | 6 612.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 868.00 | 12 636.00 | 27 232.00 | 39 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 3 020 128.00 | | 3 020 128.00 | 3 020 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592 634.00 | | 8 592 634.00 | 8 592 634.00 |
BZ Autres créances | 366 074.00 | | 366 074.00 | 366 074.00 |
CF Disponibilités | 425 718.00 | | 425 718.00 | 425 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 849 833.00 | 168 209.00 | 12 681 623.00 | 12 849 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 889 701.00 | 180 846.00 | 12 708 855.00 | 12 889 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -131 455.00 | -521 354.00 | | -131 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 590.00 | 389 898.00 | | 50 590.00 |
DL TOTAL (I) | 66 218.00 | 15 628.00 | | 66 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 018.00 | 5 935.00 | | 43 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 018.00 | 5 935.00 | | 43 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 067.00 | 1 746 680.00 | | 2 861 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 774.00 | 1 111 998.00 | | 2 042 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 517.00 | 993 107.00 | | 1 757 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 964.00 | 665 352.00 | | 1 403 964.00 |
EA Autres dettes | | 2 898.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 534 300.00 | 2 691 954.00 | | 4 534 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 599 620.00 | 7 211 987.00 | | 12 599 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 855.00 | 7 233 550.00 | | 12 708 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 178 911.00 | | 11 178 911.00 | 11 178 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 911.00 | | 11 178 911.00 | 11 178 911.00 |
FM Production stockée | | | 905 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 269 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 083.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 260.00 | 40 360.00 | | 52 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 627.00 | 470 000.00 | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 887.00 | 510 360.00 | | 54 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 28 311.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 28 311.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 579.00 | 482 049.00 | | 37 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 258 950.00 | 6 300 459.00 | | 12 258 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208 361.00 | 5 910 561.00 | | 12 208 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 590.00 | 389 898.00 | | 50 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 370.00 | | 24 744.00 | 34 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 246.00 | 39 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 206.00 | 14 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 043.00 | | 9 301.00 | 24 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | 15 442.00 | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 184.00 | 14 032.00 | 16 580.00 | 15 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 14 032.00 | 16 580.00 | 10 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 935.00 | 37 083.00 | | 5 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 144.00 | 37 083.00 | | 174 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 517.00 | 1 757 517.00 | | 1 757 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 534 300.00 | 4 534 300.00 | | 4 534 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 592 634.00 | | | 8 592 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 279 890.00 | | | 279 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561 067.00 | 2 561 067.00 | | 2 561 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 774.00 | 2 042 774.00 | | 2 042 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746 680.00 | | | 1 746 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998 710.00 | 8 978 089.00 | 20 620.00 | 8 998 710.00 |
VW T.V.A. | 1 262 859.00 | 1 262 859.00 | | 1 262 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 620.00 | 12 599 620.00 | | 12 599 620.00 |