| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 912.00 | 39 110.00 | 28 802.00 | 67 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 268.00 | | 1 835 268.00 | 1 835 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 327.00 | 45 368.00 | 1 877 959.00 | 1 923 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 090.00 | 186.00 | 179 904.00 | 180 090.00 |
BZ Autres créances | 87 010.00 | 40 887.00 | 46 124.00 | 87 010.00 |
CF Disponibilités | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 892.00 | 209 282.00 | 716 610.00 | 925 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 220.00 | 254 650.00 | 2 594 569.00 | 2 849 220.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 718.00 | -615 991.00 | | -1 174 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | -558 727.00 | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 980.00 | -1 027 635.00 | | -1 020 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 412.00 | 104 926.00 | | 161 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 412.00 | 104 926.00 | | 161 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 860.00 | 3 076 436.00 | | 3 130 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 096.00 | 481 446.00 | | 156 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 181.00 | 217 334.00 | | 167 181.00 |
EA Autres dettes | | 20 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 454 137.00 | 4 009 696.00 | | 3 454 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 569.00 | 3 086 987.00 | | 2 594 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 130 860.00 | | | 3 130 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FG Production vendue services | 1 413 562.00 | | 1 413 562.00 | 1 413 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 562.00 | | 1 825 562.00 | 1 825 562.00 |
FM Production stockée | | | -33 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 504.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 158.00 | | 6 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 447.00 | 158.00 | | 53 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 519.00 | -158.00 | | 20 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 163.00 | 1 587 436.00 | | 2 192 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 508.00 | 2 146 163.00 | | 2 185 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | -558 727.00 | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 384.00 | | 3 210 421.00 | 1 456 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726 100.00 | 1 849 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743 478.00 | 1 923 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 378.00 | 69 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 065.00 | | 20 372.00 | 66 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 208.00 | | 3 190 049.00 | 1 385 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 095.00 | 18 651.00 | 17 378.00 | 44 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 18 651.00 | 17 378.00 | 38 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 926.00 | 84 504.00 | 28 018.00 | 104 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 322.00 | 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 718.00 | 40 887.00 | 322.00 | 168 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 644.00 | 125 391.00 | 28 340.00 | 273 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835 268.00 | | 1 835 268.00 | 1 835 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 179 867.00 | 179 867.00 | | 179 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 860.00 | 3 130 860.00 | | 3 130 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 465.00 | 313 287.00 | 1 847 178.00 | 2 160 465.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 137.00 | 3 454 137.00 | | 3 454 137.00 |