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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 727.00 | 10 462.00 | 26 264.00 | 36 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 180.00 | | 1 058 180.00 | 1 058 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 898.00 | 16 720.00 | 1 108 178.00 | 1 124 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 1 405 621.00 | | 1 405 621.00 | 1 405 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 776.00 | | 862 776.00 | 862 776.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 484.00 | | 363 484.00 | 363 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 829.00 | | 1 782 829.00 | 1 782 829.00 |
BZ Autres créances | 491 474.00 | | 491 474.00 | 491 474.00 |
CF Disponibilités | 919 818.00 | | 919 818.00 | 919 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 602 825.00 | 168 209.00 | 6 434 615.00 | 6 602 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 723.00 | 184 930.00 | 7 542 793.00 | 7 727 723.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -80 866.00 | -131 455.00 | | -80 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | 50 590.00 | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 64 283.00 | 66 218.00 | | 64 283.00 |
DP Provisions pour risques | 770 314.00 | 31 569.00 | | 770 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 584.00 | 11 449.00 | | 21 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 898.00 | 43 018.00 | | 791 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 695.00 | 2 861 067.00 | | 1 709 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 988.00 | 2 042 774.00 | | 3 509 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 988.00 | 1 757 517.00 | | 884 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 192.00 | 1 403 964.00 | | 455 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 750.00 | 4 534 300.00 | | 126 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 612.00 | 12 599 620.00 | | 6 686 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 793.00 | 12 708 855.00 | | 7 542 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 755 343.00 | | 9 755 343.00 | 9 755 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 755 343.00 | | 9 755 343.00 | 9 755 343.00 |
FM Production stockée | | | -751 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 403.00 | 2 627.00 | | 85 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 403.00 | 54 887.00 | | 85 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 369.00 | 2 627.00 | | 30 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 369.00 | 17 308.00 | | 30 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 034.00 | 37 579.00 | | 55 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 205 013.00 | 12 258 950.00 | | 9 205 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 947.00 | 12 208 361.00 | | 9 206 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935.00 | 50 590.00 | | -1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 868.00 | | 1 091 886.00 | 39 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 1 081 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 1 124 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 37 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | | 28 811.00 | 14 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | 1 063 076.00 | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 4 084.00 | | 12 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 4 084.00 | | 7 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 018.00 | 770 449.00 | 21 569.00 | 43 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 227.00 | 770 449.00 | 21 569.00 | 211 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 449.00 | 21 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 988.00 | 884 988.00 | | 884 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 058 180.00 | | | 1 058 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 829.00 | | | 1 782 829.00 |
VB T. V. A. | 263 856.00 | | | 263 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 695.00 | 1 709 695.00 | | 1 709 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 509 988.00 | 3 509 988.00 | | 3 509 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 695.00 | | | 1 709 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 840.00 | 2 292 917.00 | 1 080 924.00 | 3 373 840.00 |
VW T.V.A. | 284 484.00 | 284 484.00 | | 284 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 612.00 | 6 686 612.00 | | 6 686 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |