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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 934.00 | 37 837.00 | 31 097.00 | 68 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 569.00 | | 1 366 569.00 | 1 366 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 401.00 | 44 095.00 | 1 416 305.00 | 1 460 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 209.00 | 168 209.00 | 250 000.00 | 418 209.00 |
BN En cours de production de biens | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 045.00 | 508.00 | 325 536.00 | 326 045.00 |
BZ Autres créances | 222 432.00 | | 222 432.00 | 222 432.00 |
CF Disponibilités | 375 311.00 | | 375 311.00 | 375 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 400.00 | 168 718.00 | 1 670 682.00 | 1 839 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 801.00 | 212 813.00 | 3 086 987.00 | 3 299 801.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
DG Autres réserves | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -615 991.00 | -26 657.00 | | -615 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 727.00 | -589 335.00 | | -558 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 635.00 | -468 908.00 | | -1 027 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 307.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 104 926.00 | 27 167.00 | | 104 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 926.00 | 174 474.00 | | 104 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 436.00 | 2 196 901.00 | | 3 076 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 446.00 | 568 778.00 | | 481 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 334.00 | 470 280.00 | | 217 334.00 |
EA Autres dettes | 20 271.00 | 1 974.00 | | 20 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 209.00 | 878 266.00 | | 214 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 696.00 | 4 116 199.00 | | 4 009 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 987.00 | 3 821 765.00 | | 3 086 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 104.00 | | 1 437 104.00 | 1 437 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 104.00 | | 1 437 104.00 | 1 437 104.00 |
FM Production stockée | | | -120 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 759.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 2 882.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 33 018.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -30 204.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 436.00 | 1 773 429.00 | | 1 587 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 163.00 | 2 362 764.00 | | 2 146 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 727.00 | -589 335.00 | | -558 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 699.00 | | 564 315.00 | 901 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 613.00 | 1 385 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 1 460 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 507.00 | | 564 315.00 | 826 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 325.00 | 11 770.00 | | 32 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | 11 770.00 | | 27 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 474.00 | 77 759.00 | 147 307.00 | 174 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | 1 309.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 026.00 | | 1 309.00 | 170 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 501.00 | 77 759.00 | 148 616.00 | 344 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 759.00 | 148 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 446.00 | 481 446.00 | | 481 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 366 569.00 | | 1 366 569.00 | 1 366 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 325 435.00 | 325 435.00 | | 325 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VC Groupe et associés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 436.00 | 3 076 436.00 | | 3 076 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 198.00 | 623 970.00 | 1 383 228.00 | 2 007 198.00 |
VW T.V.A. | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 696.00 | 4 009 696.00 | | 4 009 696.00 |