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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 958.00 | 724.00 | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 229 134.00 | 113 972.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 880.00 | 16 168.00 | 7 712.00 | 23 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 078.00 | 53 984.00 | 19 094.00 | 73 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 245.00 | 300 244.00 | 846 001.00 | 1 146 245.00 |
BT Marchandises | 232 309.00 | | 232 309.00 | 232 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BZ Autres créances | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CF Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 356.00 | | 389 356.00 | 389 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 601.00 | 300 244.00 | 1 235 358.00 | 1 535 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 005.00 | -43 631.00 | | -31 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 216.00 | 12 626.00 | | -43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 625 779.00 | 668 995.00 | | 625 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 871.00 | 310 587.00 | | 264 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 4 185.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 629.00 | 227 686.00 | | 248 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 162.00 | 76 489.00 | | 84 162.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 579.00 | 618 948.00 | | 609 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 358.00 | 1 287 943.00 | | 1 235 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 121.00 | 366 228.00 | | 387 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 15 743.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 744.00 | | 2 196 744.00 | 2 196 744.00 |
FG Production vendue services | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 721.00 | | 2 204 721.00 | 2 204 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 957.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 722.00 | 13 148.00 | | 11 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 393.00 | 37 009.00 | | 43 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 914.00 | 4 980.00 | | 9 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914.00 | 4 980.00 | | 9 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | -4 980.00 | | -9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 464.00 | 2 160 576.00 | | 2 217 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 680.00 | 2 147 951.00 | | 2 260 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 216.00 | 12 626.00 | | -43 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 600.00 | | 1 789.00 | 1 144 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 1 146 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 807.00 | | 875.00 | 694 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 310.00 | | 754.00 | 439 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 160.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 286.00 | 51 957.00 | | 248 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 151.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 479.00 | 51 807.00 | | 247 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 629.00 | 248 629.00 | | 248 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 712.00 | 42 254.00 | 152 052.00 | 264 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 407.00 | | | 266 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VP Divers | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 579.00 | 387 121.00 | 152 052.00 | 609 579.00 |