| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 342 569.00 | 536.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 601.00 | 27 827.00 | 1 774.00 | 29 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 825.00 | 90 989.00 | 41 836.00 | 132 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 309.00 | 463 067.00 | 779 242.00 | 1 242 309.00 |
BT Marchandises | 304 450.00 | | 304 450.00 | 304 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
BZ Autres créances | 288 503.00 | | 288 503.00 | 288 503.00 |
CF Disponibilités | 284 959.00 | | 284 959.00 | 284 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 632.00 | | 945 632.00 | 945 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 941.00 | 463 067.00 | 1 724 874.00 | 2 187 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 654.00 | 7 000.00 | | 17 654.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | 4 200.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 490.00 | 100 645.00 | | 161 490.00 |
DL TOTAL (I) | 879 335.00 | 811 845.00 | | 879 335.00 |
DP Provisions pour risques | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 574.00 | 240 610.00 | | 338 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 368.00 | 20.00 | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 096.00 | 372 465.00 | | 362 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 071.00 | 82 465.00 | | 106 071.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | 13 923.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 580.00 | 709 482.00 | | 829 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 874.00 | 1 537 287.00 | | 1 724 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 364.00 | 570 913.00 | | 747 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 421.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 209.00 | | 2 786 209.00 | 2 786 209.00 |
FG Production vendue services | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 492.00 | | 2 838 492.00 | 2 838 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GE Autres charges | | | 13 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 017.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 017.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 017.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 264.00 | 32 652.00 | | 55 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 327.00 | 2 551 513.00 | | 2 847 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 837.00 | 2 450 868.00 | | 2 685 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 490.00 | 100 645.00 | | 161 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 949.00 | 2 799.00 | | 6 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 498.00 | 17 569.00 | | 445 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 816.00 | 17 569.00 | | 443 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 096.00 | 362 096.00 | | 362 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 574.00 | 256 359.00 | 82 216.00 | 338 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 168.00 | 367 168.00 | | 367 168.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 580.00 | 747 364.00 | 82 216.00 | 829 580.00 |