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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 338 286.00 | 4 820.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 601.00 | 26 903.00 | 2 698.00 | 29 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 305.00 | 78 626.00 | 47 679.00 | 126 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 573.00 | 445 498.00 | 790 075.00 | 1 235 573.00 |
BT Marchandises | 291 202.00 | | 291 202.00 | 291 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
BZ Autres créances | 364 746.00 | | 364 746.00 | 364 746.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 211.00 | | 747 211.00 | 747 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 785.00 | 445 498.00 | 1 537 287.00 | 1 982 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 381.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 645.00 | 124 819.00 | | 100 645.00 |
DL TOTAL (I) | 811 845.00 | 831 200.00 | | 811 845.00 |
DP Provisions pour risques | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 610.00 | 127 768.00 | | 240 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 623.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 465.00 | 449 901.00 | | 372 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | 66 159.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | 3 811.00 | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 482.00 | 652 262.00 | | 709 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 287.00 | 1 499 422.00 | | 1 537 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 913.00 | 562 734.00 | | 570 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 421.00 | 59.00 | | 74 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 779.00 | | 2 490 779.00 | 2 490 779.00 |
FG Production vendue services | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 880.00 | | 2 535 880.00 | 2 535 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 5 823.00 | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 712.00 | 23 497.00 | | 25 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 80.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 16 039.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -16 039.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 652.00 | 40 612.00 | | 32 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 513.00 | 2 566 294.00 | | 2 551 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 868.00 | 2 441 475.00 | | 2 450 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 645.00 | 124 819.00 | | 100 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | 6 782.00 | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 271.00 | | 143 917.00 | 1 156 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 615.00 | 1 235 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 615.00 | 499 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 682.00 | | 30 000.00 | 695 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 910.00 | | 113 717.00 | 449 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | 200.00 | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 723.00 | 18 775.00 | | 426 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 041.00 | 18 775.00 | | 425 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 465.00 | 372 465.00 | | 372 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VC Groupe et associés | 233 207.00 | 233 207.00 | | 233 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 189.00 | 27 620.00 | 137 198.00 | 166 189.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 789.00 | 455 789.00 | | 455 789.00 |
VW T.V.A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 482.00 | 570 913.00 | 137 198.00 | 709 482.00 |