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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 325 614.00 | 17 491.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 26 102.00 | 2 464.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 239.00 | 73 325.00 | 4 914.00 | 78 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 271.00 | 426 723.00 | 729 548.00 | 1 156 271.00 |
BT Marchandises | 268 496.00 | | 268 496.00 | 268 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BZ Autres créances | 333 769.00 | | 333 769.00 | 333 769.00 |
CF Disponibilités | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 874.00 | | 769 874.00 | 769 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 145.00 | 426 723.00 | 1 499 422.00 | 1 926 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DH Report à nouveau | | -7 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 819.00 | 135 227.00 | | 124 819.00 |
DL TOTAL (I) | 831 200.00 | 827 625.00 | | 831 200.00 |
DP Provisions pour risques | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 768.00 | 166 063.00 | | 127 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 12 710.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 901.00 | 385 074.00 | | 449 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 159.00 | 68 057.00 | | 66 159.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 6 459.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 262.00 | 638 363.00 | | 652 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 422.00 | 1 465 988.00 | | 1 499 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 734.00 | 510 688.00 | | 562 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 330.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 606.00 | | 2 502 606.00 | 2 502 606.00 |
FG Production vendue services | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 021.00 | | 2 555 021.00 | 2 555 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 823.00 | 1 971.00 | | 5 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 497.00 | 25 623.00 | | 23 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 039.00 | 17.00 | | 16 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 039.00 | -17.00 | | -16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 612.00 | 23 780.00 | | 40 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 294.00 | 2 586 624.00 | | 2 566 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 475.00 | 2 451 396.00 | | 2 441 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 819.00 | 135 227.00 | | 124 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 077.00 | | 3 194.00 | 1 153 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 682.00 | | | 695 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 716.00 | | 3 194.00 | 446 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 674.00 | 27 049.00 | | 399 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 992.00 | 27 049.00 | | 397 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 901.00 | 449 901.00 | | 449 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VC Groupe et associés | 233 112.00 | 233 112.00 | | 233 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 710.00 | 38 181.00 | 89 529.00 | 127 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 318.00 | 404 318.00 | | 404 318.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 262.00 | 562 734.00 | 89 529.00 | 652 262.00 |