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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 301 788.00 | 41 317.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 24 502.00 | 4 064.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 045.00 | 71 702.00 | 3 344.00 | 75 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 077.00 | 399 674.00 | 753 404.00 | 1 153 077.00 |
BT Marchandises | 249 945.00 | | 249 945.00 | 249 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BZ Autres créances | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
CF Disponibilités | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 585.00 | | 712 585.00 | 712 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 662.00 | 399 674.00 | 1 465 988.00 | 1 865 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 602.00 | -45 080.00 | | -7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 227.00 | 37 478.00 | | 135 227.00 |
DL TOTAL (I) | 827 625.00 | 692 398.00 | | 827 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 063.00 | 232 812.00 | | 166 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | 168.00 | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 074.00 | 312 071.00 | | 385 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 057.00 | 70 287.00 | | 68 057.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 17 432.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 363.00 | 632 770.00 | | 638 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 988.00 | 1 325 168.00 | | 1 465 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 688.00 | 467 082.00 | | 510 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 29 189.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 360.00 | | 2 555 360.00 | 2 555 360.00 |
FG Production vendue services | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 050.00 | | 2 579 050.00 | 2 579 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 509.00 | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 623.00 | 11 336.00 | | 25 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 245.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 273.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -245.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 624.00 | 1 265 416.00 | | 2 586 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 396.00 | 1 227 938.00 | | 2 451 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 227.00 | 37 478.00 | | 135 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 015.00 | | 2 063.00 | 1 151 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 682.00 | | | 695 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 749.00 | | 1 967.00 | 444 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | 96.00 | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 227.00 | 31 447.00 | | 368 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 545.00 | 31 447.00 | | 366 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 074.00 | 385 074.00 | | 385 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VC Groupe et associés | 266 046.00 | 266 046.00 | | 266 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 733.00 | 38 058.00 | 127 675.00 | 165 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 175.00 | 389 175.00 | | 389 175.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 363.00 | 510 688.00 | 127 675.00 | 638 363.00 |