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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 277 962.00 | 65 143.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 21 563.00 | 7 002.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 078.00 | 67 020.00 | 6 059.00 | 73 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 015.00 | 368 227.00 | 782 787.00 | 1 151 015.00 |
BT Marchandises | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BZ Autres créances | 222 459.00 | | 222 459.00 | 222 459.00 |
CF Disponibilités | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 381.00 | | 542 381.00 | 542 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 395.00 | 368 227.00 | 1 325 168.00 | 1 693 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 080.00 | -74 221.00 | | -45 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 478.00 | 29 141.00 | | 37 478.00 |
DL TOTAL (I) | 692 398.00 | 654 920.00 | | 692 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 812.00 | 265 726.00 | | 232 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 875.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 071.00 | 255 639.00 | | 312 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 287.00 | 76 673.00 | | 70 287.00 |
EA Autres dettes | 17 432.00 | 17 446.00 | | 17 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 770.00 | 616 442.00 | | 632 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 168.00 | 1 271 362.00 | | 1 325 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 082.00 | 431 798.00 | | 467 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 189.00 | 43 207.00 | | 29 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 409.00 | | 1 246 409.00 | 1 246 409.00 |
FG Production vendue services | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 116.00 | | 1 263 116.00 | 1 263 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 309.00 | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 1 364.00 | | 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 336.00 | 29 324.00 | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 53.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 53.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -53.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 416.00 | 2 281 289.00 | | 1 265 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 938.00 | 2 252 148.00 | | 1 227 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 478.00 | 29 141.00 | | 37 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 305.00 | | 4 737.00 | 1 146 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 1 151 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | 444 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 063.00 | | 4 713.00 | 440 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 24.00 | 10 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 918.00 | 17 309.00 | | 350 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 236.00 | 17 309.00 | | 349 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 146 305.00 | | 4 737.00 | 1 146 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 071.00 | 312 071.00 | | 312 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 623.00 | 37 936.00 | 152 853.00 | 203 623.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VP Divers | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 770.00 | 467 082.00 | 152 853.00 | 632 770.00 |