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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 266 049.00 | 77 056.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 880.00 | 19 876.00 | 4 003.00 | 23 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 078.00 | 63 310.00 | 9 768.00 | 73 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 305.00 | 350 918.00 | 795 387.00 | 1 146 305.00 |
BT Marchandises | 240 031.00 | | 240 031.00 | 240 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BZ Autres créances | 176 455.00 | | 176 455.00 | 176 455.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 975.00 | | 475 975.00 | 475 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 280.00 | 350 918.00 | 1 271 362.00 | 1 622 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 221.00 | -31 005.00 | | -74 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 141.00 | -43 216.00 | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | 654 920.00 | 625 779.00 | | 654 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 726.00 | 264 871.00 | | 265 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 266.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | 248 629.00 | | 255 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 673.00 | 84 162.00 | | 76 673.00 |
EA Autres dettes | 17 446.00 | 10 236.00 | | 17 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 415.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 442.00 | 609 579.00 | | 616 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 362.00 | 1 235 358.00 | | 1 271 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 798.00 | 387 121.00 | | 431 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 207.00 | 159.00 | | 43 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 762.00 | | 2 255 762.00 | 2 255 762.00 |
FG Production vendue services | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 496.00 | | 2 277 496.00 | 2 277 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 674.00 | |
GE Autres charges | | | 23 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 324.00 | 43 393.00 | | 29 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 9 914.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 9 914.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -9 914.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 289.00 | 2 217 464.00 | | 2 281 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 148.00 | 2 260 680.00 | | 2 252 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 141.00 | -43 216.00 | | 29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 245.00 | | 60.00 | 1 146 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 063.00 | | | 440 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | 60.00 | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 244.00 | 50 674.00 | | 300 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 724.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 286.00 | 49 950.00 | | 299 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | 255 639.00 | | 255 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VC Groupe et associés | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 518.00 | 37 874.00 | 152 585.00 | 222 518.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VP Divers | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 796.00 | 239 796.00 | | 239 796.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 442.00 | 431 798.00 | 152 585.00 | 616 442.00 |