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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AP Constructions | 343 105.00 | 343 100.00 | 6.00 | 343 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 274.00 | 29 063.00 | 6 211.00 | 35 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 631.00 | 105 924.00 | 56 706.00 | 162 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 788.00 | 479 769.00 | 798 018.00 | 1 277 788.00 |
BT Marchandises | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
BZ Autres créances | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
CF Disponibilités | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 413.00 | | 899 413.00 | 899 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 201.00 | 479 769.00 | 1 697 432.00 | 2 177 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 729.00 | 17 654.00 | | 25 729.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 052.00 | 161 490.00 | | 256 052.00 |
DL TOTAL (I) | 981 972.00 | 879 335.00 | | 981 972.00 |
DP Provisions pour risques | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 176.00 | 338 574.00 | | 246 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 7 368.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 238.00 | 362 096.00 | | 341 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 068.00 | 106 071.00 | | 89 068.00 |
EA Autres dettes | 21 905.00 | 15 471.00 | | 21 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 501.00 | 829 580.00 | | 699 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 432.00 | 1 724 874.00 | | 1 697 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 253.00 | 747 364.00 | | 543 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 309.00 | | 35 479.00 | 1 242 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 682.00 | | | 725 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 532.00 | | 35 479.00 | 505 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 067.00 | 16 702.00 | | 463 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 385.00 | 16 702.00 | | 461 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 238.00 | 341 238.00 | | 341 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VB T. V. A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VC Groupe et associés | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 176.00 | 89 928.00 | 156 248.00 | 246 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 555.00 | 410 555.00 | | 410 555.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 501.00 | 543 253.00 | 156 248.00 | 699 501.00 |