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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AP Constructions | 157 193.00 | 157 193.00 | | 157 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 705.00 | | 150 705.00 | 150 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 903.00 | 978 897.00 | 5 574 005.00 | 6 552 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BZ Autres créances | 230 302.00 | | 230 302.00 | 230 302.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 689.00 | | 278 689.00 | 278 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 592.00 | 978 897.00 | 5 852 694.00 | 6 831 592.00 |
CU Autres participations | 6 083 300.00 | 660 000.00 | 5 423 300.00 | 6 083 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | | | 3 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
DG Autres réserves | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 766.00 | | | 481 766.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 712.00 | | | 4 427 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 626.00 | | | 551 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 098.00 | | | 795 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 983.00 | | | 1 424 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 694.00 | | | 5 852 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 238 692.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 248 692.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -247 699.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 2 123.00 | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 380.00 | | 26 523.00 | 6 526 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 552 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 721.00 | | | 273 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207 482.00 | | 26 523.00 | 6 207 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 897.00 | | | 318 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 721.00 | | | 273 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 098.00 | 795 098.00 | | 795 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 432.00 | 427 432.00 | | 427 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 983.00 | 1 007 422.00 | 371 548.00 | 1 424 983.00 |