| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 790 338.00 | 707 377.00 | 18 082 961.00 | 18 790 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 776.00 | | 141 776.00 | 141 776.00 |
BZ Autres créances | 379 969.00 | | 379 969.00 | 379 969.00 |
CF Disponibilités | 1 735 037.00 | | 1 735 037.00 | 1 735 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 417.00 | | 2 267 417.00 | 2 267 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 057 754.00 | 707 377.00 | 20 350 377.00 | 21 057 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
CU Autres participations | 18 565 788.00 | 660 000.00 | 17 905 788.00 | 18 565 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 781.00 | 138 692.00 | | 162 781.00 |
DG Autres réserves | 575 430.00 | 117 753.00 | | 575 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 125.00 | 481 766.00 | | 251 125.00 |
DK Provisions réglementées | 51 981.00 | 8 500.00 | | 51 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 317.00 | 4 427 712.00 | | 4 722 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 798 777.00 | 551 626.00 | | 12 798 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 462.00 | 795 098.00 | | 2 047 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 11 136.00 | | 5 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 67 122.00 | | 15 575.00 |
EA Autres dettes | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 628 060.00 | 1 424 983.00 | | 15 628 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 350 377.00 | 5 852 694.00 | | 20 350 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 438.00 | 1 007 422.00 | | 3 925 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 752.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 481.00 | 6.00 | | 43 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 481.00 | -6.00 | | -43 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 335.00 | 4 156.00 | | -34 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 205.00 | 904 431.00 | | 539 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 080.00 | 422 665.00 | | 288 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 125.00 | 481 766.00 | | 251 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 903.00 | | | 6 552 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 742 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 790 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 721.00 | | | 273 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234 005.00 | | | 6 234 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 897.00 | | 271 521.00 | 318 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 721.00 | | 271 521.00 | 273 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | 43 481.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 43 481.00 | | 8 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 986.00 | 1 505 986.00 | | 1 505 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 976.00 | 1 301 976.00 | | 1 301 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
UX Autres créances clients | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 798 777.00 | 1 096 155.00 | 5 195 648.00 | 12 798 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | | | 12 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 969.00 | | | 379 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 553.00 | 709 553.00 | | 709 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 628 060.00 | 3 925 438.00 | 5 195 648.00 | 15 628 060.00 |