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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 780.00 | | 190 780.00 | 190 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 086 561.00 | 707 377.00 | 18 379 184.00 | 19 086 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 588 823.00 | | 588 823.00 | 588 823.00 |
CF Disponibilités | 429 638.00 | | 429 638.00 | 429 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 414.00 | | 1 040 414.00 | 1 040 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 126 975.00 | 707 377.00 | 19 419 598.00 | 20 126 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
CU Autres participations | 18 818 439.00 | 660 000.00 | 18 158 439.00 | 18 818 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 338.00 | 162 781.00 | | 175 338.00 |
DG Autres réserves | 813 998.00 | 575 430.00 | | 813 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 604.00 | 251 125.00 | | 854 604.00 |
DK Provisions réglementées | 157 912.00 | 51 981.00 | | 157 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 853.00 | 4 722 317.00 | | 5 682 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729 542.00 | 12 798 777.00 | | 11 729 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 014.00 | 2 047 462.00 | | 1 958 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | 5 746.00 | | 29 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 15 575.00 | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | | 760 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 736 745.00 | 15 628 060.00 | | 13 736 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 419 598.00 | 20 350 377.00 | | 19 419 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 856.00 | 3 925 438.00 | | 3 100 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 630.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 932.00 | 43 481.00 | | 105 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 932.00 | 43 481.00 | | 105 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 932.00 | -43 481.00 | | -105 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 420.00 | -34 335.00 | | -48 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 679.00 | 539 205.00 | | 1 398 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 075.00 | 288 080.00 | | 544 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 604.00 | 251 125.00 | | 854 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790 338.00 | | | 18 790 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 086 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742 961.00 | | | 18 742 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 981.00 | 105 932.00 | | 51 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 981.00 | 105 932.00 | | 51 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 013.00 | 732 013.00 | | 732 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 001.00 | 1 226 001.00 | | 1 226 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 729 542.00 | 1 093 652.00 | 5 545 853.00 | 11 729 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 415.00 | | | 1 066 415.00 |
VP Divers | 588 823.00 | | | 588 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 557.00 | 610 777.00 | 190 780.00 | 801 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 736 745.00 | 3 100 856.00 | 5 545 853.00 | 13 736 745.00 |