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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 601.00 | | 237 601.00 | 237 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 799 302.00 | 707 377.00 | 19 091 925.00 | 19 799 302.00 |
BZ Autres créances | 994 270.00 | | 994 270.00 | 994 270.00 |
CF Disponibilités | 279 402.00 | | 279 402.00 | 279 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 664.00 | | 1 277 664.00 | 1 277 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 076 966.00 | 707 377.00 | 20 369 589.00 | 21 076 966.00 |
CU Autres participations | 18 825 458.00 | 660 000.00 | 18 165 458.00 | 18 825 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 255.00 | 306 588.00 | | 345 255.00 |
DG Autres réserves | 3 042 367.00 | 2 307 699.00 | | 3 042 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 563.00 | 773 335.00 | | 892 563.00 |
DK Provisions réglementées | 538 788.00 | 476 626.00 | | 538 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 499 973.00 | 7 545 249.00 | | 8 499 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781 197.00 | 8 271 024.00 | | 6 781 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029 877.00 | 4 400 328.00 | | 5 029 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 29 115.00 | | 23 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | 166 809.00 | | 35 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 869 616.00 | 12 867 277.00 | | 11 869 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 369 589.00 | 20 412 525.00 | | 20 369 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 568 274.00 | 6 360 303.00 | | 6 568 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 029 877.00 | | | 5 029 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 162.00 | 106 058.00 | | 62 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 162.00 | 106 108.00 | | 62 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 162.00 | -106 108.00 | | -62 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 186.00 | -14 157.00 | | -38 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 445.00 | 1 318 648.00 | | 1 422 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 882.00 | 545 313.00 | | 529 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 563.00 | 773 335.00 | | 892 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 783 903.00 | | 15 399.00 | 19 783 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 751 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 799 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 736 526.00 | | 15 399.00 | 19 736 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 626.00 | 62 162.00 | | 476 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 626.00 | 62 162.00 | | 476 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 350.00 | 2 480 350.00 | | 2 480 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 527.00 | 2 549 527.00 | | 2 549 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 601.00 | | 237 601.00 | 237 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781 197.00 | 1 479 854.00 | 2 783 355.00 | 6 781 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 451.00 | | | 1 202 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 270.00 | 994 270.00 | | 994 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 414.00 | 998 262.00 | 896 152.00 | 1 894 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 869 616.00 | 6 568 274.00 | 2 783 355.00 | 11 869 616.00 |