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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 628 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 484.00 | | 205 484.00 | 205 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 551.00 | | 673 551.00 | 673 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 773 678.00 | 707 377.00 | 19 066 301.00 | 19 773 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 214 771.00 | | 214 771.00 | 214 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 607 812.00 | | 607 812.00 | 607 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 737.00 | | 966 737.00 | 966 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 740 415.00 | 707 377.00 | 20 033 038.00 | 20 740 415.00 |
CU Autres participations | 18 817 301.00 | 660 000.00 | 18 157 301.00 | 18 817 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 348.00 | 218 069.00 | | 270 348.00 |
DG Autres réserves | 1 619 154.00 | 625 871.00 | | 1 619 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 785.00 | 1 045 562.00 | | 724 785.00 |
DK Provisions réglementées | 370 569.00 | 264 511.00 | | 370 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 856.00 | 5 835 014.00 | | 6 665 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539 863.00 | 10 660 623.00 | | 9 539 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 805.00 | 2 757 220.00 | | 3 752 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 11 363.00 | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 174.00 | 201 328.00 | | 53 174.00 |
EA Autres dettes | 1 123 000.00 | 354 000.00 | | 1 123 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | 139 000.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 367 183.00 | 13 630 533.00 | | 13 367 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 033 039.00 | 19 465 547.00 | | 20 033 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 563.00 | 4 135 955.00 | | 5 360 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 397 000.00 | 348 000.00 | | 397 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 782 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 058.00 | 106 599.00 | | 106 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 058.00 | 106 599.00 | | 106 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 058.00 | -98 443.00 | | -106 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 401.00 | -160 187.00 | | -8 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 213.00 | 1 605 870.00 | | 1 367 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 428.00 | 560 308.00 | | 642 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 785.00 | 1 045 562.00 | | 724 785.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 402 000.00 | 352 000.00 | | 402 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 402 000.00 | 352 000.00 | | 402 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 397 000.00 | 348 000.00 | | 397 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 356 622.00 | 432 213.00 | | 19 356 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309 245.00 | 432 213.00 | | 19 309 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 511.00 | 106 058.00 | | 264 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 511.00 | 106 058.00 | | 264 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 045.00 | 1 562 045.00 | | 1 562 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 761.00 | 2 190 761.00 | | 2 190 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 484.00 | | 205 484.00 | 205 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 551.00 | | 673 551.00 | 673 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539 863.00 | 1 533 243.00 | 4 792 680.00 | 9 539 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 887.00 | | | 810 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 771.00 | 214 771.00 | | 214 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 961.00 | 358 926.00 | 879 035.00 | 1 237 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 367 183.00 | 5 360 563.00 | 4 792 680.00 | 13 367 183.00 |