| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 628 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 356 622.00 | 707 377.00 | 18 649 245.00 | 19 356 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 643 395.00 | | 643 395.00 | 643 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 302.00 | | 816 302.00 | 816 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 172 924.00 | 707 377.00 | 19 465 547.00 | 20 172 924.00 |
CU Autres participations | 18 818 439.00 | 660 000.00 | 18 158 439.00 | 18 818 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 069.00 | 175 338.00 | | 218 069.00 |
DG Autres réserves | 625 871.00 | 813 998.00 | | 625 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 562.00 | 854 604.00 | | 1 045 562.00 |
DK Provisions réglementées | 264 511.00 | 157 912.00 | | 264 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 014.00 | 5 682 853.00 | | 5 835 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660 623.00 | 11 729 542.00 | | 10 660 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 220.00 | 1 958 014.00 | | 2 757 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 29 142.00 | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 328.00 | 20 047.00 | | 201 328.00 |
EA Autres dettes | | 180 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 000.00 | 34 000.00 | | 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 630 533.00 | 13 917 645.00 | | 13 630 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 465 547.00 | 19 600 498.00 | | 19 465 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 955.00 | | | 4 135 955.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 307 000.00 | 6 964 000.00 | | 6 307 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 685 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 599.00 | 105 932.00 | | 106 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 599.00 | 105 932.00 | | 106 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 443.00 | -105 932.00 | | -98 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 187.00 | -48 420.00 | | -160 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 870.00 | 1 398 679.00 | | 1 605 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 308.00 | 544 075.00 | | 560 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 562.00 | 854 604.00 | | 1 045 562.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086 561.00 | | 270 061.00 | 19 086 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 309 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 356 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039 184.00 | | 270 061.00 | 19 039 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 912.00 | 106 599.00 | | 157 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 912.00 | 106 599.00 | | 157 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 092.00 | 1 253 092.00 | | 1 253 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 128.00 | 1 504 128.00 | | 1 504 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660 623.00 | 1 166 044.00 | 5 830 037.00 | 10 660 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 732.00 | | | 1 066 732.00 |
VP Divers | 643 395.00 | 643 395.00 | | 643 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 328.00 | 201 328.00 | | 201 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 493.00 | 687 652.00 | 460 841.00 | 1 148 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 630 533.00 | 4 135 955.00 | 5 830 037.00 | 13 630 533.00 |