| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 734 000.00 | 106 000.00 | 9 628 000.00 | 9 734 000.00 |
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 48 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 783 903.00 | 707 377.00 | 19 076 526.00 | 19 783 903.00 |
BN En cours de production de biens | 3 379 000.00 | 12 000.00 | 3 366 000.00 | 3 379 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 434 034.00 | | 434 034.00 | 434 034.00 |
CF Disponibilités | 874 557.00 | | 874 557.00 | 874 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 999.00 | | 1 335 999.00 | 1 335 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 119 902.00 | 707 377.00 | 20 412 525.00 | 21 119 902.00 |
CU Autres participations | 18 817 801.00 | 660 000.00 | 18 157 801.00 | 18 817 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 588.00 | 270 348.00 | | 306 588.00 |
DG Autres réserves | 2 307 699.00 | 1 619 154.00 | | 2 307 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 335.00 | 724 785.00 | | 773 335.00 |
DK Provisions réglementées | 476 626.00 | 370 569.00 | | 476 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 545 249.00 | 6 665 856.00 | | 7 545 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 939 000.00 | 2 219 000.00 | | 1 939 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939 000.00 | 2 219 000.00 | | 1 939 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 271 024.00 | 9 539 863.00 | | 8 271 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 328.00 | 3 752 805.00 | | 4 400 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 340.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 924.00 | 53 174.00 | | 195 924.00 |
EA Autres dettes | 1 036 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 036 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 106 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 867 277.00 | 13 367 183.00 | | 12 867 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412 525.00 | 20 033 039.00 | | 20 412 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 303.00 | 5 360 563.00 | | 6 360 303.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 093 000.00 | 397 000.00 | | 1 093 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 956 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 159 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | 94 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 94 000.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 108.00 | 106 058.00 | | 106 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 108.00 | -106 058.00 | | -106 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 157.00 | -8 401.00 | | -14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 648.00 | 1 367 213.00 | | 1 318 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 313.00 | 642 428.00 | | 545 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 335.00 | 724 785.00 | | 773 335.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 101 000.00 | 402 000.00 | | 1 101 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 101 000.00 | 402 000.00 | | 1 101 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 093 000.00 | 397 000.00 | | 1 093 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 773 678.00 | | 30 350.00 | 19 773 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 125.00 | 19 736 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 125.00 | 19 783 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726 301.00 | | 30 350.00 | 19 726 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 569.00 | 106 058.00 | | 370 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 569.00 | 106 058.00 | | 370 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208 665.00 | 2 208 665.00 | | 2 208 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 663.00 | 2 191 663.00 | | 2 191 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
UX Autres créances clients | 434 034.00 | 434 034.00 | | 434 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 271 024.00 | 1 764 051.00 | 3 749 292.00 | 8 271 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 741.00 | | | 629 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 852.00 | 461 442.00 | 888 410.00 | 1 349 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 277.00 | 6 360 303.00 | 3 749 292.00 | 12 867 277.00 |