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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 797 000.00 | 156 000.00 | 9 641 000.00 | 9 797 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 323 000.00 | 18 259 000.00 | 13 063 000.00 | 31 323 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 576 000.00 | 18 416 000.00 | 24 161 000.00 | 42 576 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 416 000.00 | 24 000.00 | 3 393 000.00 | 3 416 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BZ Autres créances | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 000.00 | 24 000.00 | 6 987 000.00 | 7 011 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 587 000.00 | 18 439 000.00 | 31 148 000.00 | 49 587 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 116 000.00 | 3 023 000.00 | | 4 116 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 000.00 | 7 797 000.00 | | 8 790 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318 000.00 | 14 820 000.00 | | 12 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341 000.00 | 5 554 000.00 | | 5 341 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 876 000.00 |
EA Autres dettes | 930 000.00 | 1 036 000.00 | | 930 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 74 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 506 000.00 | 23 388 000.00 | | 20 506 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 148 000.00 | 33 144 000.00 | | 31 148 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 993 000.00 | 1 093 000.00 | | 993 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 694 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 674 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 368 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 842 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 019 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 916 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 439 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -167 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 63 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 47 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 000.00 | 116 000.00 | | 243 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 003 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 003 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 003 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 003 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 993 000.00 | 1 093 000.00 | | 993 000.00 |