| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 70 999.00 | 33 055.00 | 37 944.00 | 70 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 3 481.00 | 2 708.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 567.00 | 97 533.00 | 25 033.00 | 122 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 485.00 | 8 904.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 625.00 | 140 034.00 | 1 224 590.00 | 1 364 625.00 |
BT Marchandises | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 407.00 | | 419 407.00 | 419 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 032.00 | 140 034.00 | 1 643 998.00 | 1 784 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 022.00 | | | 508 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 609 701.00 | | | 609 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 594.00 | | | 916 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 296.00 | | | 1 034 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 998.00 | | | 1 643 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 335.00 | | | 220 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 218.00 | 28 222.00 | 1 457 441.00 | 1 429 218.00 |
FG Production vendue services | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 280.00 | 28 222.00 | 1 489 502.00 | 1 461 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 491.00 | | | 1 553 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 812.00 | | | 1 484 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 795.00 | | 3 739.00 | 1 364 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 1 364 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 199 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 478.00 | | | 1 155 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 927.00 | | 3 739.00 | 199 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 217.00 | 26 239.00 | 3 908.00 | 117 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 1 506.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 246.00 | 24 733.00 | 3 908.00 | 113 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 594.00 | 102 633.00 | 417 823.00 | 916 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 587.00 | | | 974 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 981.00 | 54 591.00 | 9 390.00 | 63 981.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 296.00 | 220 335.00 | 417 823.00 | 1 034 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
ST Autres comptes | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 549.00 | | | 67 549.00 |