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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 6 173.00 | 1 232.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 70 999.00 | 40 155.00 | 30 844.00 | 70 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 2 147.00 | 2 670.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 880.00 | 97 231.00 | 40 649.00 | 137 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 650.00 | 8 739.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 494.00 | 146 358.00 | 1 234 135.00 | 1 380 494.00 |
BT Marchandises | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
BZ Autres créances | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CF Disponibilités | 210 349.00 | | 210 349.00 | 210 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 205.00 | | 387 205.00 | 387 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 700.00 | 146 358.00 | 1 621 341.00 | 1 767 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 701.00 | | | 576 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
DL TOTAL (I) | 679 370.00 | | | 679 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 358.00 | | | 814 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 970.00 | | | 941 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 341.00 | | | 1 621 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 789.00 | 26 407.00 | 1 508 197.00 | 1 481 789.00 |
FG Production vendue services | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 813.00 | 26 407.00 | 1 545 221.00 | 1 518 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 112.00 | | | 1 567 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 442.00 | | | 1 497 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 625.00 | | 29 146.00 | 1 364 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 277.00 | 1 380 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 277.00 | 213 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 478.00 | | 1 928.00 | 1 155 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 757.00 | | 27 218.00 | 199 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 548.00 | 19 436.00 | 13 277.00 | 139 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 695.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 070.00 | 18 740.00 | 13 277.00 | 134 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | 1 650.00 | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 165.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 165.00 | | 485.00 |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 358.00 | 103 479.00 | 529 232.00 | 814 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 024.00 | 58 634.00 | 9 390.00 | 68 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 970.00 | 231 091.00 | 529 232.00 | 941 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 105.00 | | | 82 105.00 |