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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 72 072.00 | 71 846.00 | 227.00 | 72 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 5 398.00 | 1 050.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 162.00 | 132 319.00 | 7 843.00 | 140 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 2 027.00 | 7 363.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 900.00 | 213 518.00 | 1 167 382.00 | 1 380 900.00 |
BT Marchandises | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BZ Autres créances | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CF Disponibilités | 279 859.00 | | 279 859.00 | 279 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 675.00 | | 501 675.00 | 501 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 575.00 | 213 518.00 | 1 669 058.00 | 1 882 575.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 394.00 | 985 544.00 | | 1 154 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 723.00 | 188 851.00 | | 147 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 117.00 | 1 207 394.00 | | 1 335 117.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 767.00 | 316 300.00 | | 208 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | 13 558.00 | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 50 054.00 | | 57 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 339.00 | 36 575.00 | | 31 339.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 861.00 | 416 487.00 | | 319 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 058.00 | 1 637 961.00 | | 1 669 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 626.00 | 207 821.00 | | 219 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 094.00 | | 4 886.00 | 1 377 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 1 380 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 218 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 928.00 | | | 1 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 876.00 | | 4 886.00 | 214 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 281.00 | 9 028.00 | 819.00 | 203 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 353.00 | 9 028.00 | 819.00 | 201 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 774.00 | 254.00 | | 1 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | 254.00 | 2 396.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 254.00 | 2 396.00 | 18 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 665.00 | 108 430.00 | 100 235.00 | 208 665.00 |
VI Groupe et associés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 305.00 | 66 915.00 | 9 390.00 | 76 305.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 861.00 | 219 626.00 | 100 235.00 | 319 861.00 |