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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 72 072.00 | 68 380.00 | 3 692.00 | 72 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 5 822.00 | 1 528.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 454.00 | 127 151.00 | 8 303.00 | 135 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 1 774.00 | 7 616.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 094.00 | 205 055.00 | 1 172 039.00 | 1 377 094.00 |
BT Marchandises | 89 228.00 | 2 396.00 | 86 832.00 | 89 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CF Disponibilités | 276 234.00 | | 276 234.00 | 276 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 318.00 | 2 396.00 | 465 921.00 | 468 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 412.00 | 207 451.00 | 1 637 961.00 | 1 845 412.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 544.00 | 827 933.00 | | 985 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 851.00 | 177 611.00 | | 188 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 394.00 | 1 038 544.00 | | 1 207 394.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 300.00 | 422 891.00 | | 316 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | 10 654.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 054.00 | 62 609.00 | | 50 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 575.00 | 56 692.00 | | 36 575.00 |
EA Autres dettes | | 30 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 487.00 | 583 395.00 | | 416 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 961.00 | 1 621 939.00 | | 1 637 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 821.00 | 267 250.00 | | 207 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 094.00 | | | 1 377 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 928.00 | | | 1 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 876.00 | | | 214 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 914.00 | 10 368.00 | | 192 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 986.00 | 10 368.00 | | 190 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 757.00 | 17.00 | | 1 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 080.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 863.00 | 2 396.00 | 6 863.00 | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | 2 413.00 | 6 863.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | 16 493.00 | 6 863.00 | 8 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 476.00 | 6 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 372.00 | 105 707.00 | 208 665.00 | 314 372.00 |
VI Groupe et associés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 206.00 | 48 816.00 | 9 390.00 | 58 206.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 487.00 | 207 821.00 | 208 665.00 | 416 487.00 |