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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 72 072.00 | 63 511.00 | 8 561.00 | 72 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 5 299.00 | 2 051.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 454.00 | 122 175.00 | 13 279.00 | 135 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 1 757.00 | 7 633.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 094.00 | 194 671.00 | 1 182 423.00 | 1 377 094.00 |
BT Marchandises | 97 090.00 | 6 863.00 | 90 227.00 | 97 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CF Disponibilités | 268 523.00 | | 268 523.00 | 268 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 378.00 | 6 863.00 | 439 516.00 | 446 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 472.00 | 201 533.00 | 1 621 939.00 | 1 823 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 933.00 | 748 628.00 | | 827 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 611.00 | 79 305.00 | | 177 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 544.00 | 860 933.00 | | 1 038 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 891.00 | 530 642.00 | | 422 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 9 805.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 149 931.00 | | 62 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 692.00 | 52 897.00 | | 56 692.00 |
EA Autres dettes | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 395.00 | 743 274.00 | | 583 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 939.00 | 1 604 207.00 | | 1 621 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 250.00 | 320 590.00 | | 267 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 058.00 | | 7 442.00 | 1 379 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 406.00 | 1 377 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 214 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 928.00 | | | 1 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 740.00 | | 6 542.00 | 217 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | 900.00 | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 278.00 | 11 042.00 | 9 406.00 | 191 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 350.00 | 11 042.00 | 9 406.00 | 189 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 462.00 | 295.00 | | 1 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 7 158.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 7 158.00 | | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 684.00 | 106 539.00 | 316 145.00 | 422 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 845.00 | 44 455.00 | 9 390.00 | 53 845.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 395.00 | 267 250.00 | 316 145.00 | 583 395.00 |