| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 72 072.00 | 54 733.00 | 17 340.00 | 72 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 4 229.00 | 3 690.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 749.00 | 118 420.00 | 19 328.00 | 137 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 718.00 | 8 672.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 058.00 | 180 028.00 | 1 199 030.00 | 1 379 058.00 |
BT Marchandises | 98 425.00 | 3 855.00 | 94 569.00 | 98 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
BZ Autres créances | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 221 573.00 | | 221 573.00 | 221 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 144.00 | 3 855.00 | 383 289.00 | 387 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 202.00 | 183 883.00 | 1 582 319.00 | 1 766 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 551.00 | 646 371.00 | | 692 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 076.00 | 46 181.00 | | 56 076.00 |
DL TOTAL (I) | 781 628.00 | 725 551.00 | | 781 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 042.00 | 722 078.00 | | 613 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287.00 | 3 793.00 | | 16 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 420.00 | 93 532.00 | | 138 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | 24 872.00 | | 32 796.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 691.00 | 844 276.00 | | 800 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 319.00 | 1 569 828.00 | | 1 582 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 878.00 | 844 276.00 | | 297 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 289.00 | | 3 820.00 | 1 376 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 1 379 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 217 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 928.00 | | | 1 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 971.00 | | 3 820.00 | 214 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 179.00 | 21 182.00 | 1 051.00 | 159 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 251.00 | 21 182.00 | 1 051.00 | 157 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 718.00 | | | 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | 3 855.00 | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 3 855.00 | | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 740.00 | 109 927.00 | 429 834.00 | 612 740.00 |
VI Groupe et associés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 174.00 | 62 784.00 | 9 390.00 | 72 174.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 691.00 | 297 878.00 | 429 834.00 | 800 691.00 |