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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 72 072.00 | 47 418.00 | 24 654.00 | 72 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 3 127.00 | 1 690.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 079.00 | 106 704.00 | 31 374.00 | 138 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 717.00 | 8 672.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 288.00 | 159 896.00 | 1 216 392.00 | 1 376 288.00 |
BT Marchandises | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BZ Autres créances | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CF Disponibilités | 173 180.00 | | 173 180.00 | 173 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 435.00 | | 353 435.00 | 353 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 724.00 | 159 896.00 | 1 569 827.00 | 1 729 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 370.00 | | | 646 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DL TOTAL (I) | 725 551.00 | | | 725 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 078.00 | | | 722 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 276.00 | | | 844 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 827.00 | | | 1 569 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 536.00 | | | 231 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 494.00 | | 4 672.00 | 1 380 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 1 376 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | 1 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 214 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 406.00 | | | 1 157 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 698.00 | | 4 672.00 | 213 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 707.00 | 22 349.00 | 8 878.00 | 145 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 1 232.00 | 5 478.00 | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 534.00 | 21 116.00 | 3 400.00 | 139 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | 660.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 66.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 66.00 | | 650.00 |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 078.00 | 109 338.00 | 539 761.00 | 722 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 584.00 | 62 194.00 | 9 390.00 | 71 584.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 276.00 | 231 536.00 | 539 761.00 | 844 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
ST Autres comptes | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
YT Sous‐traitance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |