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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 72 072.00 | 58 642.00 | 13 430.00 | 72 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 5 239.00 | 2 680.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 749.00 | 125 468.00 | 12 281.00 | 137 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 1 462.00 | 7 928.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 058.00 | 192 740.00 | 1 186 318.00 | 1 379 058.00 |
BT Marchandises | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 889.00 | | 417 889.00 | 417 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 947.00 | 192 740.00 | 1 604 207.00 | 1 796 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 628.00 | 692 551.00 | | 748 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 305.00 | 56 076.00 | | 79 305.00 |
DL TOTAL (I) | 860 933.00 | 781 628.00 | | 860 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 642.00 | 613 042.00 | | 530 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805.00 | 16 287.00 | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 931.00 | 138 420.00 | | 149 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 897.00 | 32 796.00 | | 52 897.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 274.00 | 800 691.00 | | 743 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 207.00 | 1 582 319.00 | | 1 604 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 590.00 | 297 878.00 | | 320 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 058.00 | | | 1 379 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 928.00 | | | 1 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 310.00 | 11 968.00 | | 179 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 382.00 | 11 968.00 | | 177 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 718.00 | 744.00 | | 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 744.00 | 3 855.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 744.00 | 3 855.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 383.00 | 107 699.00 | 422 684.00 | 530 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 053.00 | 65 663.00 | 9 390.00 | 75 053.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 274.00 | 320 590.00 | 422 684.00 | 743 274.00 |