| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 928.00 | 775 063.00 | 1 017 865.00 | 1 792 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 812.00 | 23 437.00 | 42 374.00 | 65 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 858 741.00 | 798 501.00 | 1 060 239.00 | 1 858 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BP En cours de production de services | 570 519.00 | | 570 519.00 | 570 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 949.00 | | 424 949.00 | 424 949.00 |
BZ Autres créances | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 261.00 | | 1 125 261.00 | 1 125 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 002.00 | 798 501.00 | 2 185 500.00 | 2 984 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 923.00 | 108 476.00 | | 136 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 28 446.00 | | 2 713.00 |
DK Provisions réglementées | 30 120.00 | 105 057.00 | | 30 120.00 |
DL TOTAL (I) | 180 757.00 | 252 981.00 | | 180 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 953.00 | 9 257.00 | | 10 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 953.00 | 9 257.00 | | 10 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 672.00 | 620 250.00 | | 551 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 794.00 | 947 833.00 | | 1 137 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 167.00 | 105 618.00 | | 107 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 557.00 | 106 364.00 | | 133 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 3 038.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 789.00 | 1 783 105.00 | | 1 993 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 500.00 | 2 045 343.00 | | 2 185 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 894.00 | 1 338 134.00 | | 1 582 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 756.00 | | 1 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 781.00 | | 2 885 781.00 | 2 885 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 781.00 | | 2 885 781.00 | 2 885 781.00 |
FM Production stockée | | | 87 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 230.00 | 131 000.00 | | 11 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 937.00 | 14 422.00 | | 74 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 167.00 | 145 422.00 | | 86 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 025.00 | 120 910.00 | | 42 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025.00 | 144 876.00 | | 42 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 142.00 | 546.00 | | 44 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 666.00 | 2 412 137.00 | | 3 061 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 952.00 | 2 383 691.00 | | 3 058 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | 28 446.00 | | 2 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 326.00 | 80 048.00 | | 49 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 634.00 | | 392 257.00 | 1 546 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 149.00 | 1 858 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 899.00 | 1 858 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 384.00 | | 392 257.00 | 1 546 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 678.00 | 327 697.00 | 37 873.00 | 508 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 678.00 | 327 697.00 | 37 873.00 | 508 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 057.00 | | 74 937.00 | 105 057.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 257.00 | 1 696.00 | | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 314.00 | 1 696.00 | 74 937.00 | 114 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 424 949.00 | | | 424 949.00 |
VB T. V. A. | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
VC Groupe et associés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 156.00 | 139 261.00 | 381 130.00 | 550 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 794.00 | 1 137 794.00 | | 1 137 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
VP Divers | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 304.00 | 528 304.00 | | 528 304.00 |
VW T.V.A. | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 789.00 | 1 582 894.00 | 381 130.00 | 1 993 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 5 677.00 | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | 1 522.00 | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 378 533.00 | 339 519.00 | | 378 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 806.00 | 105 933.00 | | 97 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 436.00 | 105 762.00 | | 56 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 617 790.00 | 1 203 419.00 | | 1 617 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 539.00 | 18 181.00 | | 56 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 296.00 | 10 134.00 | | 11 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 902.00 | 15 811.00 | | 15 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 576.00 | 415 876.00 | | 578 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 322.00 | 324 966.00 | | 435 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152 607.00 | 1 668 574.00 | | 2 152 607.00 |