| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 133.00 | 1 644 186.00 | 888 947.00 | 2 533 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 027.00 | 36 920.00 | 35 107.00 | 72 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 161.00 | 1 681 106.00 | 924 054.00 | 2 605 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BP En cours de production de services | 724 429.00 | | 724 429.00 | 724 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BZ Autres créances | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
CF Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 874.00 | | 924 874.00 | 924 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 035.00 | 1 681 106.00 | 1 848 929.00 | 3 530 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 854.00 | 38 514.00 | | 203 854.00 |
DH Report à nouveau | | -18 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 848.00 | 183 664.00 | | -66 848.00 |
DK Provisions réglementées | 207 327.00 | 190 914.00 | | 207 327.00 |
DL TOTAL (I) | 355 333.00 | 405 769.00 | | 355 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 812.00 | 4 185.00 | | 5 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 812.00 | 4 185.00 | | 5 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 128.00 | 967 247.00 | | 934 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 939.00 | 510 002.00 | | 489 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 80 072.00 | | 31 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 252.00 | 63 473.00 | | 32 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 783.00 | 1 620 795.00 | | 1 487 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 929.00 | 2 030 749.00 | | 1 848 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 854.00 | 966 543.00 | | 870 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 140 787.00 | | 3 140 787.00 | 3 140 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 787.00 | | 3 140 787.00 | 3 140 787.00 |
FM Production stockée | | | -141 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | 32 409.00 | | 8 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 234 583.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 993.00 | 40 094.00 | | 45 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 232.00 | 274 678.00 | | 79 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 407.00 | 42 372.00 | | 62 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 407.00 | 42 372.00 | | 62 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 825.00 | 232 305.00 | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 908.00 | 3 850 337.00 | | 3 090 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 757.00 | 3 666 672.00 | | 3 157 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 848.00 | 183 664.00 | | -66 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 274.00 | | 271 516.00 | 2 364 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 629.00 | 2 605 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 629.00 | 2 605 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 274.00 | | 271 516.00 | 2 364 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 304.00 | 302 431.00 | 30 629.00 | 1 409 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 304.00 | 302 431.00 | 30 629.00 | 1 409 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 914.00 | 62 407.00 | 45 993.00 | 190 914.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 185.00 | 1 627.00 | | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 099.00 | 64 034.00 | 45 993.00 | 195 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 407.00 | 45 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 236.00 | 292 307.00 | 580 614.00 | 909 236.00 |
VI Groupe et associés | 489 939.00 | 489 939.00 | | 489 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 965.00 | | | 292 965.00 |
VP Divers | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 783.00 | 870 854.00 | 580 614.00 | 1 487 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 533.00 | 10 748.00 | | 10 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725.00 | | | 725.00 |
ST Autres comptes | 504 884.00 | 613 872.00 | | 504 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 587.00 | 177 689.00 | | 125 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 436.00 | 177 946.00 | | 87 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 966.00 | 1 362 771.00 | | 1 238 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 906.00 | 14 153.00 | | 46 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 000.00 | 20 311.00 | | 14 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 533.00 | 31 059.00 | | 24 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 457.00 | 683 550.00 | | 629 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 296.00 | 393 421.00 | | 374 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917 071.00 | 2 168 486.00 | | 1 917 071.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |