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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 307.00 | 1 389 904.00 | 903 403.00 | 2 293 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 966.00 | 19 400.00 | 51 566.00 | 70 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 274.00 | 1 409 304.00 | 954 970.00 | 2 364 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BP En cours de production de services | 866 246.00 | | 866 246.00 | 866 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BZ Autres créances | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 779.00 | | 1 075 779.00 | 1 075 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 053.00 | 1 409 304.00 | 2 030 749.00 | 3 440 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
DH Report à nouveau | -18 324.00 | | | -18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 664.00 | -18 324.00 | | 183 664.00 |
DK Provisions réglementées | 190 914.00 | 188 636.00 | | 190 914.00 |
DL TOTAL (I) | 405 769.00 | 219 826.00 | | 405 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 185.00 | 12 601.00 | | 4 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 185.00 | 12 601.00 | | 4 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 247.00 | 934 310.00 | | 967 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 002.00 | 442 950.00 | | 510 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 072.00 | 44 027.00 | | 80 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 473.00 | 93 219.00 | | 63 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 860.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 620 795.00 | 1 539 085.00 | | 1 620 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 749.00 | 1 771 513.00 | | 2 030 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 543.00 | 879 767.00 | | 966 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 655.00 | | 3 347 655.00 | 3 347 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 655.00 | | 3 347 655.00 | 3 347 655.00 |
FM Production stockée | | | 186 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 900.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 583.00 | 49 583.00 | | 234 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 094.00 | 15 648.00 | | 40 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 678.00 | 83 722.00 | | 274 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 372.00 | 70 159.00 | | 42 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 372.00 | 78 512.00 | | 42 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 305.00 | 5 210.00 | | 232 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 337.00 | 3 481 725.00 | | 3 850 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 672.00 | 3 500 049.00 | | 3 666 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 664.00 | -18 324.00 | | 183 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 941.00 | | 350 425.00 | 2 274 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 092.00 | 2 364 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 092.00 | 2 364 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 941.00 | | 350 425.00 | 2 274 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 602.00 | 245 794.00 | 261 092.00 | 1 424 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 602.00 | 245 794.00 | 261 092.00 | 1 424 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 636.00 | 42 372.00 | 40 094.00 | 188 636.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 601.00 | | 8 416.00 | 12 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 237.00 | 42 372.00 | 48 510.00 | 201 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 372.00 | 40 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VB T. V. A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VC Groupe et associés | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 247.00 | 295 995.00 | 654 252.00 | 950 247.00 |
VI Groupe et associés | 510 002.00 | 510 002.00 | | 510 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 869.00 | | | 237 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 911.00 | 199 911.00 | | 199 911.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 795.00 | 966 543.00 | 654 252.00 | 1 620 795.00 |