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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 178.00 | 1 332 006.00 | 721 171.00 | 2 053 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 16 869.00 | 1 350.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 398.00 | 1 348 876.00 | 722 521.00 | 2 071 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BP En cours de production de services | 842 405.00 | | 842 405.00 | 842 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 104.00 | | 1 064 104.00 | 1 064 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 502.00 | 1 348 876.00 | 1 786 626.00 | 3 135 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 454.00 | 29 613.00 | | 20 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | -9 158.00 | | 18 060.00 |
DK Provisions réglementées | 134 125.00 | 155 127.00 | | 134 125.00 |
DL TOTAL (I) | 183 640.00 | 186 581.00 | | 183 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 369.00 | 13 264.00 | | 11 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 369.00 | 13 264.00 | | 11 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 463.00 | 666 940.00 | | 747 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 053.00 | 582 450.00 | | 625 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | 78 333.00 | | 129 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 397.00 | 94 942.00 | | 86 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 2 208.00 | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 616.00 | 1 452 692.00 | | 1 591 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 626.00 | 1 652 537.00 | | 1 786 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 571.00 | 936 933.00 | | 1 040 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 094.00 | | 3 523 094.00 | 3 523 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 094.00 | | 3 523 094.00 | 3 523 094.00 |
FM Production stockée | | | 107 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 655.00 | 32 871.00 | | 37 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | 582 000.00 | | 50 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 512.00 | 62 707.00 | | 69 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 312.00 | 644 707.00 | | 120 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | 468 355.00 | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 511.00 | 55 335.00 | | 48 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 328.00 | 523 690.00 | | 50 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 983.00 | 121 016.00 | | 69 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 179.00 | 4 206 863.00 | | 3 794 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 119.00 | 4 216 022.00 | | 3 776 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | -9 158.00 | | 18 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 509.00 | 5 800.00 | | 90 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 661.00 | | 305 588.00 | 1 875 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 851.00 | 2 071 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 851.00 | 2 071 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 661.00 | | 305 588.00 | 1 875 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 577.00 | 310 333.00 | 108 034.00 | 1 146 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 577.00 | 310 333.00 | 108 034.00 | 1 146 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 127.00 | 48 511.00 | 69 512.00 | 155 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 264.00 | | 1 895.00 | 13 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 391.00 | 48 511.00 | 71 407.00 | 168 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 511.00 | 69 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VC Groupe et associés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 223.00 | 196 178.00 | 535 539.00 | 747 223.00 |
VI Groupe et associés | 625 053.00 | 625 053.00 | | 625 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
VP Divers | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 802.00 | 211 802.00 | | 211 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 616.00 | 1 040 571.00 | 535 539.00 | 1 591 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 672.00 | 12 828.00 | | 15 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 2 009.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 559 765.00 | 384 033.00 | | 559 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 570.00 | 178 958.00 | | 132 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638 598.00 | 1 730 173.00 | | 1 638 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 840.00 | 7 822.00 | | 16 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 512.00 | 20 650.00 | | 32 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 865.00 | 817 502.00 | | 714 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 003.00 | 399 198.00 | | 429 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 362 087.00 | 2 295 174.00 | | 2 362 087.00 |