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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 441.00 | 1 133 215.00 | 724 226.00 | 1 857 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 221.00 | 13 363.00 | 4 858.00 | 18 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 661.00 | 1 146 578.00 | 729 084.00 | 1 875 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BP En cours de production de services | 734 550.00 | | 734 550.00 | 734 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BZ Autres créances | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 454.00 | | 923 454.00 | 923 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 115.00 | 1 146 578.00 | 1 652 537.00 | 2 799 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 613.00 | 139 637.00 | | 29 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 159.00 | -110 023.00 | | -9 159.00 |
DK Provisions réglementées | 155 127.00 | 141 649.00 | | 155 127.00 |
DL TOTAL (I) | 186 581.00 | 182 262.00 | | 186 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 264.00 | 11 995.00 | | 13 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 264.00 | 11 995.00 | | 13 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 940.00 | 603 255.00 | | 666 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 451.00 | 1 171 006.00 | | 582 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 334.00 | 24 844.00 | | 78 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 942.00 | 155 069.00 | | 94 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 400.00 | 16 868.00 | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 2 441.00 | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | 9 417.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 692.00 | 1 982 903.00 | | 1 452 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 537.00 | 2 177 160.00 | | 1 652 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 531 142.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 802.00 | | 3 504 802.00 | 3 504 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 802.00 | | 3 504 802.00 | 3 504 802.00 |
FM Production stockée | | | 20 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 000.00 | 27 500.00 | | 582 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 707.00 | 5 223.00 | | 62 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 707.00 | 32 723.00 | | 644 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 356.00 | 37 789.00 | | 468 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 335.00 | 116 751.00 | | 55 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 691.00 | 154 541.00 | | 523 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 016.00 | -121 818.00 | | 121 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 863.00 | 3 123 091.00 | | 4 206 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 022.00 | 3 233 115.00 | | 4 216 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 159.00 | -110 023.00 | | -9 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 523.00 | | 690 651.00 | 1 997 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 651.00 | 783 863.00 | 1 875 661.00 | 28 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 651.00 | 783 863.00 | 1 875 661.00 | 28 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 523.00 | | 690 651.00 | 1 997 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 952.00 | 356 445.00 | 329 819.00 | 1 119 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 952.00 | 356 445.00 | 329 819.00 | 1 119 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 649.00 | 55 335.00 | 41 857.00 | 141 649.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 995.00 | 1 269.00 | | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 644.00 | 56 604.00 | 41 857.00 | 153 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 335.00 | 41 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VC Groupe et associés | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 870.00 | 148 111.00 | 457 774.00 | 663 870.00 |
VI Groupe et associés | 582 451.00 | 582 451.00 | | 582 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
VP Divers | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 692.00 | 936 933.00 | 457 774.00 | 1 452 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |